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Lifeworks Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 955 M
Rotación
18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
37.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 955 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 176 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 68.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.6%
Posición
349
Nuevas
52
Aumentadas
146
Reducidas
128
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 7.98 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.33 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 4.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 8.88 M |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+USD 8.27 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 2.87 M |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.61% |
| 2 | Tecnología | 24.45% |
| 3 | Industriales | 9.14% |
| 4 | Salud | 7.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.6 mil M
| USD 1.21 M | 0.13% |
26,111
+5,900
| +29% | +USD 272 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
127
Viatris
VTRS
USD 21.2 mil M
| USD 1.2 M | 0.13% |
75,805
-149,401
| -66% | -USD 2.32 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
128
Uber
UBER
USD 141 mil M
| USD 1.2 M | 0.13% |
16,582
+1,961
| +13% | +USD 144 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
129
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 1.18 M | 0.12% |
8,039
+1,192
| +17% | +USD 173 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
130
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 1.11 M | 0.12% |
2,228
+535
| +32% | +USD 257 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
131
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 1.09 M | 0.11% |
8,728
+464
| +6% | +USD 56 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
132
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.3 mil M
| USD 1.08 M | 0.11% |
20,574
+498
| +2% | +USD 22.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
133
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 1.07 M | 0.11% |
7,928
+1,538
| +24% | +USD 230 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
134
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.3 mil M
| USD 1.02 M | 0.11% |
15,127
-3,197
| -17% | -USD 206 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
135
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 1.02 M | 0.11% |
2,725
+167
| +7% | +USD 52.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
136
Howmet Aerospace
HWM
USD 77.1 mil M
| USD 1.01 M | 0.11% |
3,771
+518
| +16% | +USD 133 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
137
Axon Enterprise
AXON
USD 33.7 mil M
| USD 978 k | 0.1% |
1,744
+520
| +42% | +USD 218 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
138
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 939 k | 0.1% |
11,651
+1,979
| +20% | +USD 153 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
139
Sandisk
SNDK
USD 182 mil M
| USD 937 k | 0.1% |
+412
| Nuevas | +USD 588 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 929 k | 0.1% |
12,133
-5,847
| -33% | -USD 453 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
141
Texas Instruments
TXN
USD 255 mil M
| USD 928 k | 0.1% |
3,114
+25
| +0.8% | +USD 6.94 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
142
Teradyne
TER
USD 48.3 mil M
| USD 927 k | 0.1% |
1,915
-8
| -0.4% | -USD 3.02 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
143
Applovin
APP
USD 88.4 mil M
| USD 907 k | 0.1% |
1,761
-324
| -16% | -USD 156 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 878 k | 0.09% |
10,599
-5,562
| -34% | -USD 443 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
145
Robinhood
HOOD
USD 86.8 mil M
| USD 869 k | 0.09% |
8,663
-115
| -1% | -USD 9.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
146
Hormel Foods
HRL
USD 11.8 mil M
| USD 867 k | 0.09% |
34,950
+8,339
| +31% | +USD 185 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
147
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.9 mil M
| USD 862 k | 0.09% |
29,289
+5,528
| +23% | +USD 158 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
148
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.6 mil M
| USD 862 k | 0.09% |
9,399
+2,128
| +29% | +USD 186 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
149
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 854 k | 0.09% |
913
-18
| -2% | -USD 17.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
150
Dollar Tree
DLTR
USD 24.6 mil M
| USD 832 k | 0.09% |
6,878
+59
| +0.9% | +USD 6.13 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lifeworks Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lifeworks Advisors mantenía 349 posiciones por un valor de USD 955 M, un aumento de 23% frente a los USD 779 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Lifeworks Advisors destinó USD 68.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 146 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 12,463 acciones con un valor de USD 2.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 8.88 M.
- La mayor compra de Lifeworks Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 12,463 acciones por un valor de USD 2.76 M.
- Lifeworks Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Lifeworks Advisors durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 8.88 M.
- Lifeworks Advisors cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 383 k.
- Las diez principales posiciones de Lifeworks Advisors representan 27% de su cartera de USD 955 M en T2 2026.
- Lifeworks Advisors abrió 52 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lifeworks Advisors aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 955 M.
Según el Informe 13F de Lifeworks Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.