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Lifeworks Advisors 投資組合持股
AUM
US$9.6億
週轉率
18.05%
1年估算報酬率
37.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.17%
1年估算報酬率
+37.71%
3年估算報酬率
+80.4%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.6億
AUM 成長
+US$1.76億
(+23%)
資金流向
+US$6806萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.6%
持股
349
新
52
增持
146
減碼
128
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$952萬 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$798萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$580萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$433萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$426萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$888萬 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$827萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$287萬 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$232萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$216萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.61% |
| 2 | 資訊科技 | 24.45% |
| 3 | 工業 | 9.14% |
| 4 | 醫療保健 | 7.69% |
| 5 | 必需消費品 | 4.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$504億
| US$121萬 | 0.13% |
26,111
+5,900
| +29% | +US$27.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
127
Viatris
VTRS
US$235億
| US$120萬 | 0.13% |
75,805
-149,401
| -66% | -US$232萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
128
Uber
UBER
US$1453億
| US$120萬 | 0.13% |
16,582
+1,961
| +13% | +US$14.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
129
Procter & Gamble
PG
US$3901億
| US$118萬 | 0.12% |
8,039
+1,192
| +17% | +US$17.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
130
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$111萬 | 0.12% |
2,228
+535
| +32% | +US$25.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
131
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$153億
| US$109萬 | 0.11% |
26,184
+1,392
| +6% | +US$5.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
132
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$112億
| US$108萬 | 0.11% |
20,574
+498
| +2% | +US$2.26萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
133
PepsiCo
PEP
US$1933億
| US$107萬 | 0.11% |
7,928
+1,538
| +24% | +US$23萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
134
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$190億
| US$102萬 | 0.11% |
15,127
-3,197
| -17% | -US$20.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
135
GE Aerospace
GE
US$3481億
| US$102萬 | 0.11% |
2,725
+167
| +7% | +US$5.23萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
136
Howmet Aerospace
HWM
US$860億
| US$101萬 | 0.11% |
3,771
+518
| +16% | +US$13.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
137
Axon Enterprise
AXON
US$246億
| US$97.8萬 | 0.1% |
1,744
+520
| +42% | +US$21.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
138
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075億
| US$93.9萬 | 0.1% |
11,651
+1,979
| +20% | +US$15.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
139
Sandisk
SNDK
US$1261億
| US$93.7萬 | 0.1% |
+412
| 新 | +US$58.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
140
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$311億
| US$92.9萬 | 0.1% |
24,266
-11,694
| -33% | -US$45.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
141
Texas Instruments
TXN
US$2704億
| US$92.8萬 | 0.1% |
3,114
+25
| +0.8% | +US$6,936 |
2021 Q4
18個季度
|
|
142
Teradyne
TER
US$384億
| US$92.7萬 | 0.1% |
1,915
-8
| -0.4% | -US$3,018 |
2025 Q3
3個季度
|
|
143
Applovin
APP
US$1358億
| US$90.7萬 | 0.1% |
1,761
-324
| -16% | -US$15.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
144
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461億
| US$87.8萬 | 0.09% |
10,599
-5,562
| -34% | -US$44.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
145
Robinhood
HOOD
US$750億
| US$86.9萬 | 0.09% |
8,663
-115
| -1% | -US$9,628 |
2025 Q4
2個季度
|
|
146
Hormel Foods
HRL
US$123億
| US$86.7萬 | 0.09% |
34,950
+8,339
| +31% | +US$18.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
147
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731億
| US$86.2萬 | 0.09% |
29,289
+5,528
| +23% | +US$15.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
148
Colgate-Palmolive
CL
US$779億
| US$86.2萬 | 0.09% |
9,399
+2,128
| +29% | +US$18.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
149
Costco
COST
US$4725億
| US$85.4萬 | 0.09% |
913
-18
| -2% | -US$1.79萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
150
Dollar Tree
DLTR
US$257億
| US$83.2萬 | 0.09% |
6,878
+59
| +0.9% | +US$6,133 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Lifeworks Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lifeworks Advisors持有349個部位，價值US$9.6億，較前一季的US$7.79億增加23%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Lifeworks Advisors在2026年第2季投入US$6806萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼146個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共12,463股，價值US$276萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的46%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$888萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進12,463股，價值US$276萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$952萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$888萬。
- Lifeworks Advisors於2026年第2季完全出清iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$38.3萬。
- 在2026年第2季，Lifeworks Advisors的投資組合規模為US$9.6億，前十大持股占27%。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季新增了52個部位，並平倉11個部位。
- Lifeworks Advisors的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$9.6億。
根據Lifeworks Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。