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Lifeworks Advisors 投資組合持股
AUM
US$9.6億
週轉率
18.05%
1年估算報酬率
37.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.17%
1年估算報酬率
+37.71%
3年估算報酬率
+80.4%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.6億
AUM 成長
+US$1.76億
(+23%)
資金流向
+US$6806萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.6%
持股
349
新
52
增持
146
減碼
128
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$952萬 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$798萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$580萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$433萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$426萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$888萬 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$827萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$287萬 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$232萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$216萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.61% |
| 2 | 資訊科技 | 24.45% |
| 3 | 工業 | 9.14% |
| 4 | 醫療保健 | 7.69% |
| 5 | 必需消費品 | 4.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$351萬 | 0.37% |
9,813
+863
| +10% | +US$31.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
77
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$755億
| US$346萬 | 0.36% |
11,510
-1,896
| -14% | -US$53.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
78
Micron Technology
MU
US$1.11兆
| US$341萬 | 0.36% |
2,958
+108
| +4% | +US$8.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
79
Applied Materials
AMAT
US$3301億
| US$320萬 | 0.34% |
4,426
-560
| -11% | -US$25.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
80
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$414億
| US$282萬 | 0.29% |
29,786
+3,691
| +14% | +US$34.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
81
Honeywell
HON
US$695億
| US$279萬 | 0.29% |
12,457
-9,674
| -44% | -US$216萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
HONA
82
Honeywell Aerospace
HONA
US$561億
| US$276萬 | 0.29% |
+12,463
| 新 | +US$275萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
83
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.4億
| US$259萬 | 0.27% |
25,209
+943
| +4% | +US$9.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
84
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$236億
| US$258萬 | 0.27% |
27,685
-3,682
| -12% | -US$33.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
85
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$257萬 | 0.27% |
3,736
+586
| +19% | +US$39.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
86
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.4億
| US$243萬 | 0.25% |
41,605
+938
| +2% | +US$5.49萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
87
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$238萬 | 0.25% |
98,785
-8,509
| -8% | -US$20.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
88
Broadcom
AVGO
US$1.68兆
| US$236萬 | 0.25% |
6,239
+2,262
| +57% | +US$90.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
89
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23億
| US$231萬 | 0.24% |
30,120
+1,097
| +4% | +US$8.13萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
90
GE Vernova
GEV
US$2338億
| US$229萬 | 0.24% |
1,951
+343
| +21% | +US$35萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
91
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$5.99億
| US$229萬 | 0.24% |
39,081
+517
| +1% | +US$3.07萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
92
Eli Lilly
LLY
US$1.15兆
| US$228萬 | 0.24% |
1,903
+6
| +0.3% | +US$6,130 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
93
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.8億
| US$228萬 | 0.24% |
79,653
-258,326
| -76% | -US$827萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
94
Advanced Micro Devices
AMD
US$9443億
| US$224萬 | 0.23% |
3,854
+408
| +12% | +US$16.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
95
Tesla
TSLA
US$1.6兆
| US$220萬 | 0.23% |
5,225
+278
| +6% | +US$11.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
96
Walmart Inc
WMT
US$9423億
| US$216萬 | 0.23% |
19,059
+1,426
| +8% | +US$17.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
97
KLA
KLAC
US$2072億
| US$210萬 | 0.22% |
6,955
-595
| -8% | -US$11.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
98
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$427億
| US$196萬 | 0.2% |
28,748
+5,342
| +23% | +US$34.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
99
ExxonMobil
XOM
US$7485億
| US$192萬 | 0.2% |
14,078
+2,882
| +26% | +US$43.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
100
Corteva
CTVA
US$75.6億
| US$190萬 | 0.2% |
22,472
+4,454
| +25% | +US$35.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Lifeworks Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lifeworks Advisors持有349個部位，價值US$9.6億，較前一季的US$7.79億增加23%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Lifeworks Advisors在2026年第2季投入US$6806萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼146個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共12,463股，價值US$276萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的46%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$888萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進12,463股，價值US$276萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$952萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$888萬。
- Lifeworks Advisors於2026年第2季完全出清iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$38.3萬。
- 在2026年第2季，Lifeworks Advisors的投資組合規模為US$9.6億，前十大持股占27%。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季新增了52個部位，並平倉11個部位。
- Lifeworks Advisors的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$9.6億。
根據Lifeworks Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。