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Lifeworks Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
18.05%
推定1年リターン
37.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.17%
1年予想リターン
+37.71%
3年間の予想リターン
+80.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.76億
(+23%)
資金フロー
+$6806万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.6%
保有額
349
新規
52
買い増し
146
減少
128
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$952万 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$798万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$580万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$433万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$426万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$888万 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+$827万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$287万 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+$232万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$216万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.61% |
| 2 | 情報技術 | 24.45% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.14% |
| 4 | ヘルスケア | 7.69% |
| 5 | 生活必需品 | 4.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.08兆
| $351万 | 0.37% |
9,813
+863
| +10% | +$31.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
77
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$795億
| $346万 | 0.36% |
11,510
-1,896
| -14% | -$53.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
78
Micron Technology
MU
$1.04兆
| $341万 | 0.36% |
2,958
+108
| +4% | +$8.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
79
Applied Materials
AMAT
$3247億
| $320万 | 0.34% |
4,426
-560
| -11% | -$25.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
80
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$415億
| $282万 | 0.29% |
29,786
+3,691
| +14% | +$34.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
81
Honeywell
HON
$678億
| $279万 | 0.29% |
12,457
-9,674
| -44% | -$216万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
HONA
82
Honeywell Aerospace
HONA
$514億
| $276万 | 0.29% |
+12,463
| 新規 | +$275万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
83
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
$17.4億
| $259万 | 0.27% |
25,209
+943
| +4% | +$9.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
84
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$235億
| $258万 | 0.27% |
27,685
-3,682
| -12% | -$33.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
85
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $257万 | 0.27% |
3,736
+586
| +19% | +$39.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
86
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
$20.7億
| $243万 | 0.25% |
41,605
+938
| +2% | +$5.49万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
87
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$156億
| $238万 | 0.25% |
98,785
-8,509
| -8% | -$20.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
88
Broadcom
AVGO
$1.62兆
| $236万 | 0.25% |
6,239
+2,262
| +57% | +$90.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
89
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
$23.1億
| $231万 | 0.24% |
30,120
+1,097
| +4% | +$8.13万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
90
GE Vernova
GEV
$2488億
| $229万 | 0.24% |
1,951
+343
| +21% | +$35万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
91
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
$5.9億
| $229万 | 0.24% |
39,081
+517
| +1% | +$3.07万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
92
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $228万 | 0.24% |
1,903
+6
| +0.3% | +$6,130 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
93
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
$10.6億
| $228万 | 0.24% |
79,653
-258,326
| -76% | -$827万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
94
Advanced Micro Devices
AMD
$9048億
| $224万 | 0.23% |
3,854
+408
| +12% | +$16.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
95
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $220万 | 0.23% |
5,225
+278
| +6% | +$11.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
96
Walmart Inc
WMT
$9347億
| $216万 | 0.23% |
19,059
+1,426
| +8% | +$17.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
97
KLA
KLAC
$2136億
| $210万 | 0.22% |
6,955
-595
| -8% | -$11.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
98
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$426億
| $196万 | 0.2% |
28,748
+5,342
| +23% | +$34.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
99
ExxonMobil
XOM
$7314億
| $192万 | 0.2% |
14,078
+2,882
| +26% | +$43.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
100
Corteva
CTVA
$84.1億
| $190万 | 0.2% |
22,472
+4,454
| +25% | +$35.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Lifeworks Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lifeworks Advisorsは349銘柄を保有し、保有額は$9.6億でした。前四半期の$7.79億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$6806万を投じ、新たに52銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち146銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は12,463株、評価額は$276万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$888万相当を売却しました。
- Lifeworks Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は12,463株、評価額は$276万でした。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$952万でした。
- Lifeworks Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$888万相当を減らしました。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lifeworks Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの27%を占めています。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期に新たに52件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Lifeworks Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$9.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のLifeworks Advisorsの 13F報告書 に基づいています。