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Lifeworks Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
18.05%
推定1年リターン
37.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.17%
1年予想リターン
+37.71%
3年間の予想リターン
+80.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.76億
(+23%)
資金フロー
+$6806万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.6%
保有額
349
新規
52
買い増し
146
減少
128
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$952万 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$798万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$580万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$433万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$426万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$888万 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+$827万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$287万 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+$232万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$216万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.61% |
| 2 | 情報技術 | 24.45% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.14% |
| 4 | ヘルスケア | 7.69% |
| 5 | 生活必需品 | 4.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$26.6億
| $637万 | 0.67% |
165,095
-1,052
| -0.6% | -$4.56万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
52
Oracle
ORCL
$3882億
| $629万 | 0.66% |
42,942
-9,260
| -18% | -$168万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
53
Visa
V
$7643億
| $616万 | 0.65% |
17,961
+3,610
| +25% | +$116万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
54
Evergy
EVRG
$192億
| $600万 | 0.63% |
69,437
+11,226
| +19% | +$92.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
55
Republic Services
RSG
$707億
| $585万 | 0.61% |
27,463
+1,573
| +6% | +$32.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
56
Illinois Tool Works
ITW
$785億
| $584万 | 0.61% |
21,587
+1,580
| +8% | +$41万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
57
Gen Digital
GEN
$144億
| $563万 | 0.59% |
226,105
-8,228
| -4% | -$18.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
58
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$508億
| $530万 | 0.56% |
49,288
-1,337
| -3% | -$14.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
59
NVIDIA
NVDA
$5.33兆
| $529万 | 0.55% |
26,433
+4,281
| +19% | +$88万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
60
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $525万 | 0.55% |
22,011
+1,210
| +6% | +$30.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
61
Amcor
AMCR
$207億
| $522万 | 0.55% |
120,374
+23,579
| +24% | +$93.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
62
HP
HPQ
$279億
| $514万 | 0.54% |
234,248
-13,759
| -6% | -$30.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
63
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1839億
| $501万 | 0.52% |
57,006
-2,380
| -4% | -$20.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
64
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$103億
| $484万 | 0.51% |
189,626
-15,246
| -7% | -$38.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
65
TJX Companies
TJX
$1605億
| $483万 | 0.51% |
31,865
+8,183
| +35% | +$129万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
66
Medtronic
MDT
$1188億
| $438万 | 0.46% |
55,996
+5,443
| +11% | +$43.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
67
SPDR Gold Trust
GLD
$1395億
| $420万 | 0.44% |
11,408
-21,428
| -65% | -$888万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
68
Automatic Data Processing
ADP
$1165億
| $417万 | 0.44% |
18,598
+1,040
| +6% | +$22.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
69
VeriSign
VRSN
$278億
| $415万 | 0.43% |
16,479
+5,362
| +48% | +$149万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
70
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$548億
| $404万 | 0.42% |
11,739
+2,722
| +30% | +$90.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
71
Abbott
ABT
$1719億
| $396万 | 0.41% |
43,666
+3,208
| +8% | +$29.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
72
Pentair
PNR
$83.8億
| $385万 | 0.4% |
50,229
+4,162
| +9% | +$32.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
73
Otis Worldwide
OTIS
$274億
| $382万 | 0.4% |
53,317
+1,920
| +4% | +$14.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
74
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
$14.7億
| $367万 | 0.38% |
69,794
+2,317
| +3% | +$12.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
75
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$79.7億
| $358万 | 0.37% |
225,436
+21,684
| +11% | +$38.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Lifeworks Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lifeworks Advisorsは349銘柄を保有し、保有額は$9.6億でした。前四半期の$7.79億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$6806万を投じ、新たに52銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち146銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は12,463株、評価額は$276万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$888万相当を売却しました。
- Lifeworks Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は12,463株、評価額は$276万でした。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$952万でした。
- Lifeworks Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$888万相当を減らしました。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lifeworks Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの27%を占めています。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期に新たに52件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Lifeworks Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$9.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のLifeworks Advisorsの 13F報告書 に基づいています。