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Lifeworks Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 955 M
Rotación
18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
37.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 955 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 176 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 68.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.6%
Posición
349
Nuevas
52
Aumentadas
146
Reducidas
128
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 7.98 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.33 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 4.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 8.88 M |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+USD 8.27 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 2.87 M |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.61% |
| 2 | Tecnología | 24.45% |
| 3 | Industriales | 9.14% |
| 4 | Salud | 7.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2665 M
| USD 6.37 M | 0.67% |
165,095
-1,052
| -0.6% | -USD 45.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
52
Oracle
ORCL
USD 394 mil M
| USD 6.29 M | 0.66% |
42,942
-9,260
| -18% | -USD 1.68 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
53
Visa
V
USD 768 mil M
| USD 6.16 M | 0.65% |
17,961
+3,610
| +25% | +USD 1.16 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
54
Evergy
EVRG
USD 19.2 mil M
| USD 6 M | 0.63% |
69,437
+11,226
| +19% | +USD 929 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
55
Republic Services
RSG
USD 70.6 mil M
| USD 5.85 M | 0.61% |
27,463
+1,573
| +6% | +USD 329 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
56
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.9 mil M
| USD 5.84 M | 0.61% |
21,587
+1,580
| +8% | +USD 410 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
57
Gen Digital
GEN
USD 14.5 mil M
| USD 5.63 M | 0.59% |
226,105
-8,228
| -4% | -USD 184 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
58
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.9 mil M
| USD 5.3 M | 0.56% |
49,288
-1,337
| -3% | -USD 143 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
59
NVIDIA
NVDA
USD 5.35 B
| USD 5.29 M | 0.55% |
26,433
+4,281
| +19% | +USD 880 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
60
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 5.25 M | 0.55% |
22,011
+1,210
| +6% | +USD 304 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
61
Amcor
AMCR
USD 20.8 mil M
| USD 5.22 M | 0.55% |
120,374
+23,579
| +24% | +USD 936 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
62
HP
HPQ
USD 28.2 mil M
| USD 5.14 M | 0.54% |
234,248
-13,759
| -6% | -USD 304 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
63
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 5.01 M | 0.52% |
57,006
-2,380
| -4% | -USD 203 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
64
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.3 mil M
| USD 4.84 M | 0.51% |
189,626
-15,246
| -7% | -USD 389 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
65
TJX Companies
TJX
USD 161 mil M
| USD 4.83 M | 0.51% |
31,865
+8,183
| +35% | +USD 1.29 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
66
Medtronic
MDT
USD 120 mil M
| USD 4.38 M | 0.46% |
55,996
+5,443
| +11% | +USD 439 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
67
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 4.2 M | 0.44% |
11,408
-21,428
| -65% | -USD 8.88 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
68
Automatic Data Processing
ADP
USD 117 mil M
| USD 4.17 M | 0.44% |
18,598
+1,040
| +6% | +USD 222 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
69
VeriSign
VRSN
USD 27.8 mil M
| USD 4.15 M | 0.43% |
16,479
+5,362
| +48% | +USD 1.49 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
70
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.9 mil M
| USD 4.04 M | 0.42% |
11,739
+2,722
| +30% | +USD 908 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
71
Abbott
ABT
USD 171 mil M
| USD 3.96 M | 0.41% |
43,666
+3,208
| +8% | +USD 293 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Pentair
PNR
USD 8457 M
| USD 3.85 M | 0.4% |
50,229
+4,162
| +9% | +USD 329 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
73
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.4 mil M
| USD 3.82 M | 0.4% |
53,317
+1,920
| +4% | +USD 143 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
74
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1477 M
| USD 3.67 M | 0.38% |
69,794
+2,317
| +3% | +USD 123 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
75
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7918 M
| USD 3.58 M | 0.37% |
225,436
+21,684
| +11% | +USD 381 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lifeworks Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lifeworks Advisors mantenía 349 posiciones por un valor de USD 955 M, un aumento de 23% frente a los USD 779 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Lifeworks Advisors destinó USD 68.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 146 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 12,463 acciones con un valor de USD 2.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 8.88 M.
- La mayor compra de Lifeworks Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 12,463 acciones por un valor de USD 2.76 M.
- Lifeworks Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Lifeworks Advisors durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 8.88 M.
- Lifeworks Advisors cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 383 k.
- Las diez principales posiciones de Lifeworks Advisors representan 27% de su cartera de USD 955 M en T2 2026.
- Lifeworks Advisors abrió 52 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lifeworks Advisors aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 955 M.
Según el Informe 13F de Lifeworks Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.