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Lifeworks Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 955 M
Rotación
18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
37.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 955 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 176 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 68.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.6%
Posición
349
Nuevas
52
Aumentadas
146
Reducidas
128
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 7.98 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.33 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 4.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 8.88 M |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+USD 8.27 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 2.87 M |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.61% |
| 2 | Tecnología | 24.45% |
| 3 | Industriales | 9.14% |
| 4 | Atención médica | 7.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.5 mil M
| USD 9.6 M | 1.01% |
140,575
+88,772
| +171% | +USD 5.8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
eBay
EBAY
USD 53.2 mil M
| USD 9.49 M | 0.99% |
84,904
+7,909
| +10% | +USD 844 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
28
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 9.46 M | 0.99% |
73,618
+6,126
| +9% | +USD 717 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
29
F5
FFIV
USD 25.6 mil M
| USD 8.95 M | 0.94% |
21,515
+1,836
| +9% | +USD 652 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
30
Southern Company
SO
USD 103 mil M
| USD 8.88 M | 0.93% |
92,809
+10,490
| +13% | +USD 988 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
31
PACCAR
PCAR
USD 57.6 mil M
| USD 8.88 M | 0.93% |
73,898
+4,616
| +7% | +USD 545 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
Cummins
CMI
USD 72.5 mil M
| USD 8.72 M | 0.91% |
12,230
+471
| +4% | +USD 310 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
Keysight
KEYS
USD 57.8 mil M
| USD 8.33 M | 0.87% |
23,796
+2,120
| +10% | +USD 723 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 8.29 M | 0.87% |
11,064
+2,213
| +25% | +USD 1.61 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
35
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 8.14 M | 0.85% |
337,845
+60,303
| +22% | +USD 1.58 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
36
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 66.3 mil M
| USD 8.02 M | 0.84% |
240,879
+36,267
| +18% | +USD 1.48 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
37
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 7.9 M | 0.83% |
41,628
+14,039
| +51% | +USD 2.57 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
38
IBM
IBM
USD 221 mil M
| USD 7.69 M | 0.8% |
27,336
+1,474
| +6% | +USD 371 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
39
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 7.67 M | 0.8% |
14,771
+2,370
| +19% | +USD 1.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 7.52 M | 0.79% |
40,672
-9,347
| -19% | -USD 1.75 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
Deere & Co
DE
USD 170 mil M
| USD 7.51 M | 0.79% |
11,844
+1,176
| +11% | +USD 681 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
42
NetApp
NTAP
USD 41.2 mil M
| USD 7.41 M | 0.78% |
47,887
-2,798
| -6% | -USD 366 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3738 M
| USD 7.39 M | 0.77% |
95,707
+2,311
| +2% | +USD 166 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
44
Loews
L
USD 22.5 mil M
| USD 7.36 M | 0.77% |
65,026
+20,160
| +45% | +USD 2.18 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
45
Kroger
KR
USD 37 mil M
| USD 7.23 M | 0.76% |
130,126
+47,755
| +58% | +USD 3.12 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
46
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.4 mil M
| USD 7.1 M | 0.74% |
53,607
+5,841
| +12% | +USD 781 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
47
Clorox
CLX
USD 10.3 mil M
| USD 6.95 M | 0.73% |
72,797
+11,582
| +19% | +USD 1.11 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
48
Garmin
GRMN
USD 55.1 mil M
| USD 6.74 M | 0.71% |
28,364
+2,820
| +11% | +USD 686 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
49
Campbell Soup
CPB
USD 5833 M
| USD 6.61 M | 0.69% |
297,013
+23,334
| +9% | +USD 492 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
50
Wabtec
WAB
USD 48.9 mil M
| USD 6.39 M | 0.67% |
23,696
+1,455
| +7% | +USD 385 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lifeworks Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lifeworks Advisors mantenía 349 posiciones por un valor de USD 955 M, un aumento de 23% frente a los USD 779 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Lifeworks Advisors destinó USD 68.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 146 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 12,463 acciones con un valor de USD 2.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 8.88 M.
- La mayor compra de Lifeworks Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 12,463 acciones por un valor de USD 2.76 M.
- Lifeworks Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Lifeworks Advisors durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 8.88 M.
- Lifeworks Advisors cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 383 k.
- Las diez principales posiciones de Lifeworks Advisors representan 27% de su cartera de USD 955 M en T2 2026.
- Lifeworks Advisors abrió 52 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lifeworks Advisors aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 955 M.
Según el Informe 13F de Lifeworks Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.