Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Lifeworks Advisors Portfolio-Positionen
AUM
955 Mio. $
Umschlag
18,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
955 Mio. $
AUM-Wachstum
+176 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+68,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,6 %
Position
349
Neu
52
Aufgestockt
146
Reduziert
128
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+7,98 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+5,8 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+4,33 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+4,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+8,88 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+8,27 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+2,87 Mio. $ |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+2,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,61 % |
| 2 | Technologie | 24,45 % |
| 3 | Industrie | 9,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,01 % |
140.575
+88.772
| +171 % | +5,8 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
27
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 0,99 % |
84.904
+7.909
| +10 % | +843.897 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
28
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 9,46 Mio. $ | 0,99 % |
73.618
+6.126
| +9 % | +717.035 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
29
F5
FFIV
25 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 0,94 % |
21.515
+1.836
| +9 % | +652.455 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
30
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 0,93 % |
92.809
+10.490
| +13 % | +987.620 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
31
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 0,93 % |
73.898
+4.616
| +7 % | +544.742 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
32
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 8,72 Mio. $ | 0,91 % |
12.230
+471
| +4 % | +310.330 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
33
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 0,87 % |
23.796
+2.120
| +10 % | +723.022 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 8,29 Mio. $ | 0,87 % |
11.064
+2.213
| +25 % | +1,61 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
35
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 0,85 % |
337.845
+60.303
| +22 % | +1,58 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
36
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 0,84 % |
240.879
+36.267
| +18 % | +1,48 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
37
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 0,83 % |
41.628
+14.039
| +51 % | +2,57 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
38
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | 0,8 % |
27.336
+1.474
| +6 % | +371.374 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
39
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 0,8 % |
14.771
+2.370
| +19 % | +1,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
40
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 0,79 % |
40.672
-9.347
| -19 % | -1,75 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
41
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 0,79 % |
11.844
+1.176
| +11 % | +681.165 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
42
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 0,78 % |
47.887
-2.798
| -6 % | -365.741 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
43
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 0,77 % |
95.707
+2.311
| +2 % | +165.998 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
44
Loews
L
22,6 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 0,77 % |
65.026
+20.160
| +45 % | +2,18 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
45
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 0,76 % |
130.126
+47.755
| +58 % | +3,12 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
46
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 0,74 % |
53.607
+5.841
| +12 % | +781.003 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
47
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 0,73 % |
72.797
+11.582
| +19 % | +1,11 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
48
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,71 % |
28.364
+2.820
| +11 % | +685.789 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
49
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,69 % |
297.013
+23.334
| +9 % | +492.266 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
50
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 0,67 % |
23.696
+1.455
| +7 % | +384.707 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lifeworks Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lifeworks Advisors 349 Positionen im Wert von 955 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 779 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Lifeworks Advisors investierte 68,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 146 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 12.463 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 8,88 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lifeworks Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 12.463 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
- Lifeworks Advisors hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lifeworks Advisors im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 8,88 Mio. $.
- Lifeworks Advisors hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 383.369 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lifeworks Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 955 Mio. $ aus.
- Lifeworks Advisors eröffnete 52 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lifeworks Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 955 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lifeworks Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .