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Lifeworks Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
18.05%
1년 추정 수익률
37.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.17%
1년 예상 수익률
+37.71%
3년 예상 수익률
+80.4%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
+US$1.76억
(+23%)
자금 흐름
+US$6806만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.6%
보유액
349
신규
52
증가
146
축소
128
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$952만 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$798만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$580만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$433만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$426만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$888만 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$827만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$287만 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$232만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$216만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.61% |
| 2 | 정보기술 | 24.45% |
| 3 | 산업재 | 9.14% |
| 4 | 건강관리 | 7.69% |
| 5 | 필수소비재 | 4.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$962만 | 1.01% |
140,575
+88,772
| +171% | +US$580만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
27
eBay
EBAY
US$535억
| US$949만 | 0.99% |
84,904
+7,909
| +10% | +US$84.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
28
Merck
MRK
US$3601억
| US$946만 | 0.99% |
73,618
+6,126
| +9% | +US$71.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
29
F5
FFIV
US$250억
| US$895만 | 0.94% |
21,515
+1,836
| +9% | +US$65.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
30
Southern Company
SO
US$1049억
| US$888만 | 0.93% |
92,809
+10,490
| +13% | +US$98.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
31
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$888만 | 0.93% |
73,898
+4,616
| +7% | +US$54.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
32
Cummins
CMI
US$731억
| US$872만 | 0.91% |
12,230
+471
| +4% | +US$31만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
33
Keysight
KEYS
US$564억
| US$833만 | 0.87% |
23,796
+2,120
| +10% | +US$72.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$829만 | 0.87% |
11,064
+2,213
| +25% | +US$161만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
35
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$814만 | 0.85% |
337,845
+60,303
| +22% | +US$158만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
36
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$802만 | 0.84% |
240,879
+36,267
| +18% | +US$148만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
37
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$790만 | 0.83% |
41,628
+14,039
| +51% | +US$257만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
38
IBM
IBM
US$2187억
| US$769만 | 0.8% |
27,336
+1,474
| +6% | +US$37.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
39
Linde
LIN
US$2298억
| US$767만 | 0.8% |
14,771
+2,370
| +19% | +US$120만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$752만 | 0.79% |
40,672
-9,347
| -19% | -US$175만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
41
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$751만 | 0.79% |
11,844
+1,176
| +11% | +US$68.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
42
NetApp
NTAP
US$400억
| US$741만 | 0.78% |
47,887
-2,798
| -6% | -US$36.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
43
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6억
| US$739만 | 0.77% |
95,707
+2,311
| +2% | +US$16.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
44
Loews
L
US$226억
| US$736만 | 0.77% |
65,026
+20,160
| +45% | +US$218만 |
2026 Q1
1분기
|
|
45
Kroger
KR
US$376억
| US$723만 | 0.76% |
130,126
+47,755
| +58% | +US$312만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
46
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$710만 | 0.74% |
53,607
+5,841
| +12% | +US$78.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
47
Clorox
CLX
US$105억
| US$695만 | 0.73% |
72,797
+11,582
| +19% | +US$111만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
48
Garmin
GRMN
US$549억
| US$674만 | 0.71% |
28,364
+2,820
| +11% | +US$68.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
49
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$661만 | 0.69% |
297,013
+23,334
| +9% | +US$49.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
50
Wabtec
WAB
US$484억
| US$639만 | 0.67% |
23,696
+1,455
| +7% | +US$38.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lifeworks Advisors는 US$9.6억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.79억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Lifeworks Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6806만을 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 146개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 12,463주를 보유했으며 가치는 US$276만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 46%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold Trust으로, 보유분을 추정 US$888만 규모 줄였습니다.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$276만 상당의 12,463주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lifeworks Advisors로, 추정 증가액은 US$952만 규모예요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$888만예요.
- Lifeworks Advisors는 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 27%를 차지해요.
- Lifeworks Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Lifeworks Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$9.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.