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Lifeworks Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
18.05%
推定1年リターン
37.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.17%
1年予想リターン
+37.71%
3年間の予想リターン
+80.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.76億
(+23%)
資金フロー
+$6806万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.6%
保有額
349
新規
52
買い増し
146
減少
128
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$952万 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$798万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$580万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$433万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$426万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$888万 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+$827万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$287万 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+$232万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$216万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.61% |
| 2 | 情報技術 | 24.45% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.14% |
| 4 | ヘルスケア | 7.69% |
| 5 | 生活必需品 | 4.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$295億
| $962万 | 1.01% |
140,575
+88,772
| +171% | +$580万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
27
eBay
EBAY
$531億
| $949万 | 0.99% |
84,904
+7,909
| +10% | +$84.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
28
Merck
MRK
$3567億
| $946万 | 0.99% |
73,618
+6,126
| +9% | +$71.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
29
F5
FFIV
$258億
| $895万 | 0.94% |
21,515
+1,836
| +9% | +$65.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
30
Southern Company
SO
$1031億
| $888万 | 0.93% |
92,809
+10,490
| +13% | +$98.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
31
PACCAR
PCAR
$572億
| $888万 | 0.93% |
73,898
+4,616
| +7% | +$54.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
32
Cummins
CMI
$724億
| $872万 | 0.91% |
12,230
+471
| +4% | +$31万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
33
Keysight
KEYS
$579億
| $833万 | 0.87% |
23,796
+2,120
| +10% | +$72.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8860億
| $829万 | 0.87% |
11,064
+2,213
| +25% | +$161万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
35
Pfizer
PFE
$1668億
| $814万 | 0.85% |
337,845
+60,303
| +22% | +$158万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
36
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$658億
| $802万 | 0.84% |
240,879
+36,267
| +18% | +$148万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
37
RTX Corp
RTX
$2587億
| $790万 | 0.83% |
41,628
+14,039
| +51% | +$257万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
38
IBM
IBM
$2220億
| $769万 | 0.8% |
27,336
+1,474
| +6% | +$37.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
39
Linde
LIN
$2312億
| $767万 | 0.8% |
14,771
+2,370
| +19% | +$120万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
40
Qualcomm
QCOM
$1877億
| $752万 | 0.79% |
40,672
-9,347
| -19% | -$175万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
41
Deere & Co
DE
$1699億
| $751万 | 0.79% |
11,844
+1,176
| +11% | +$68.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
42
NetApp
NTAP
$412億
| $741万 | 0.78% |
47,887
-2,798
| -6% | -$36.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
43
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$37.3億
| $739万 | 0.77% |
95,707
+2,311
| +2% | +$16.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
44
Loews
L
$224億
| $736万 | 0.77% |
65,026
+20,160
| +45% | +$218万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
45
Kroger
KR
$369億
| $723万 | 0.76% |
130,126
+47,755
| +58% | +$312万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
46
Hartford Financial Services
HIG
$363億
| $710万 | 0.74% |
53,607
+5,841
| +12% | +$78.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
47
Clorox
CLX
$103億
| $695万 | 0.73% |
72,797
+11,582
| +19% | +$111万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
48
Garmin
GRMN
$551億
| $674万 | 0.71% |
28,364
+2,820
| +11% | +$68.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
49
Campbell Soup
CPB
$58億
| $661万 | 0.69% |
297,013
+23,334
| +9% | +$49.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
50
Wabtec
WAB
$487億
| $639万 | 0.67% |
23,696
+1,455
| +7% | +$38.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Lifeworks Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lifeworks Advisorsは349銘柄を保有し、保有額は$9.6億でした。前四半期の$7.79億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$6806万を投じ、新たに52銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち146銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は12,463株、評価額は$276万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$888万相当を売却しました。
- Lifeworks Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は12,463株、評価額は$276万でした。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$952万でした。
- Lifeworks Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$888万相当を減らしました。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lifeworks Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの27%を占めています。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期に新たに52件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Lifeworks Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$9.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のLifeworks Advisorsの 13F報告書 に基づいています。