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Lifeworks Advisors 投資組合持股
AUM
US$9.6億
週轉率
18.05%
1年估算報酬率
37.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.17%
1年估算報酬率
+37.71%
3年估算報酬率
+80.4%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.6億
AUM 成長
+US$1.76億
(+23%)
資金流向
+US$6806萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.6%
持股
349
新
52
增持
146
減碼
128
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$952萬 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$798萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$580萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$433萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$426萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$888萬 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$827萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$287萬 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$232萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$216萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.61% |
| 2 | 資訊科技 | 24.45% |
| 3 | 工業 | 9.14% |
| 4 | 醫療保健 | 7.69% |
| 5 | 必需消費品 | 4.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$962萬 | 1.01% |
140,575
+88,772
| +171% | +US$580萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
27
eBay
EBAY
US$541億
| US$949萬 | 0.99% |
84,904
+7,909
| +10% | +US$84.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
28
Merck
MRK
US$3568億
| US$946萬 | 0.99% |
73,618
+6,126
| +9% | +US$71.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
29
F5
FFIV
US$257億
| US$895萬 | 0.94% |
21,515
+1,836
| +9% | +US$65.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
30
Southern Company
SO
US$1072億
| US$888萬 | 0.93% |
92,809
+10,490
| +13% | +US$98.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
31
PACCAR
PCAR
US$566億
| US$888萬 | 0.93% |
73,898
+4,616
| +7% | +US$54.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
32
Cummins
CMI
US$715億
| US$872萬 | 0.91% |
12,230
+471
| +4% | +US$31萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
33
Keysight
KEYS
US$537億
| US$833萬 | 0.87% |
23,796
+2,120
| +10% | +US$72.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8795億
| US$829萬 | 0.87% |
11,064
+2,213
| +25% | +US$161萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
35
Pfizer
PFE
US$1714億
| US$814萬 | 0.85% |
337,845
+60,303
| +22% | +US$158萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
36
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$655億
| US$802萬 | 0.84% |
240,879
+36,267
| +18% | +US$148萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
37
RTX Corp
RTX
US$2579億
| US$790萬 | 0.83% |
41,628
+14,039
| +51% | +US$257萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
38
IBM
IBM
US$2392億
| US$769萬 | 0.8% |
27,336
+1,474
| +6% | +US$37.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
39
Linde
LIN
US$2353億
| US$767萬 | 0.8% |
14,771
+2,370
| +19% | +US$120萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
40
Qualcomm
QCOM
US$1864億
| US$752萬 | 0.79% |
40,672
-9,347
| -19% | -US$175萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
41
Deere & Co
DE
US$1739億
| US$751萬 | 0.79% |
11,844
+1,176
| +11% | +US$68.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
42
NetApp
NTAP
US$427億
| US$741萬 | 0.78% |
47,887
-2,798
| -6% | -US$36.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
43
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.2億
| US$739萬 | 0.77% |
95,707
+2,311
| +2% | +US$16.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
44
Loews
L
US$230億
| US$736萬 | 0.77% |
65,026
+20,160
| +45% | +US$218萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
45
Kroger
KR
US$396億
| US$723萬 | 0.76% |
130,126
+47,755
| +58% | +US$312萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
46
Hartford Financial Services
HIG
US$373億
| US$710萬 | 0.74% |
53,607
+5,841
| +12% | +US$78.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
47
Clorox
CLX
US$105億
| US$695萬 | 0.73% |
72,797
+11,582
| +19% | +US$111萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
48
Garmin
GRMN
US$574億
| US$674萬 | 0.71% |
28,364
+2,820
| +11% | +US$68.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
49
Campbell Soup
CPB
US$61.8億
| US$661萬 | 0.69% |
297,013
+23,334
| +9% | +US$49.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
50
Wabtec
WAB
US$465億
| US$639萬 | 0.67% |
23,696
+1,455
| +7% | +US$38.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
Lifeworks Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lifeworks Advisors持有349個部位，價值US$9.6億，較前一季的US$7.79億增加23%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Lifeworks Advisors在2026年第2季投入US$6806萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼146個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共12,463股，價值US$276萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的46%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$888萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進12,463股，價值US$276萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$952萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$888萬。
- Lifeworks Advisors於2026年第2季完全出清iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$38.3萬。
- 在2026年第2季，Lifeworks Advisors的投資組合規模為US$9.6億，前十大持股占27%。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季新增了52個部位，並平倉11個部位。
- Lifeworks Advisors的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$9.6億。
根據Lifeworks Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。