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Lifeworks Advisors 投資組合持股
AUM
US$9.6億
週轉率
18.05%
1年估算報酬率
37.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.17%
1年估算報酬率
+37.71%
3年估算報酬率
+80.4%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.6億
AUM 成長
+US$1.76億
(+23%)
資金流向
+US$6806萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.6%
持股
349
新
52
增持
146
減碼
128
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$952萬 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$798萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$580萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$433萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$426萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$888萬 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$827萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$287萬 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$232萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$216萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.61% |
| 2 | 資訊科技 | 24.45% |
| 3 | 工業 | 9.14% |
| 4 | 醫療保健 | 7.69% |
| 5 | 必需消費品 | 4.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$186萬 | 0.19% |
3,296
+558
| +20% | +US$34.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
102
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$547億
| US$184萬 | 0.19% |
15,432
-576
| -4% | -US$6.58萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
103
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1970億
| US$181萬 | 0.19% |
8,311
-272
| -3% | -US$5.68萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
104
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$757億
| US$180萬 | 0.19% |
13,057
+1,021
| +8% | +US$13.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
105
Motorola Solutions
MSI
US$813億
| US$173萬 | 0.18% |
4,165
-1,801
| -30% | -US$75.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
106
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$496億
| US$168萬 | 0.18% |
37,795
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
107
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2227億
| US$166萬 | 0.17% |
19,320
+456
| +2% | +US$3.84萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
108
Netflix
NFLX
US$2764億
| US$164萬 | 0.17% |
22,963
+7,129
| +45% | +US$62.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
109
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1345億
| US$161萬 | 0.17% |
3,242
+220
| +7% | +US$9.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
110
CrowdStrike
CRWD
US$2468億
| US$158萬 | 0.17% |
8,268
-124
| -1% | -US$1.76萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
111
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2322億
| US$155萬 | 0.16% |
21,741
+13,622
| +168% | +US$94.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
112
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$113億
| US$142萬 | 0.15% |
47,419
-5,228
| -10% | -US$15.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
113
Incyte
INCY
US$240億
| US$140萬 | 0.15% |
12,343
+2,280
| +23% | +US$22.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
114
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164億
| US$139萬 | 0.15% |
26,779
-1,538
| -5% | -US$7.87萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
115
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$395億
| US$138萬 | 0.14% |
22,656
-7,802
| -26% | -US$46.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
116
Coca-Cola
KO
US$4121億
| US$134萬 | 0.14% |
16,549
+3,075
| +23% | +US$24.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
117
Western Digital
WDC
US$1212億
| US$132萬 | 0.14% |
+2,069
| 新 | +US$101萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
118
已下市
Electronic Arts
EA
| US$132萬 | 0.14% |
6,417
+1,334
| +26% | +US$27萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
119
American Express
AXP
US$2230億
| US$129萬 | 0.14% |
3,822
+222
| +6% | +US$7.11萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
120
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142億
| US$127萬 | 0.13% |
14,019
-2,363
| -14% | -US$20.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
121
JPMorgan Chase
JPM
US$9351億
| US$126萬 | 0.13% |
3,864
+174
| +5% | +US$5.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
122
Intuitive Surgical
ISRG
US$1703億
| US$124萬 | 0.13% |
3,107
+224
| +8% | +US$9.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
123
Home Depot
HD
US$3546億
| US$123萬 | 0.13% |
3,482
+178
| +5% | +US$5.79萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
124
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$123萬 | 0.13% |
5,404
-394
| -7% | -US$8.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
125
Boeing
BA
US$1403億
| US$122萬 | 0.13% |
5,640
+755
| +15% | +US$16.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Lifeworks Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lifeworks Advisors持有349個部位，價值US$9.6億，較前一季的US$7.79億增加23%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Lifeworks Advisors在2026年第2季投入US$6806萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼146個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共12,463股，價值US$276萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的46%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$888萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進12,463股，價值US$276萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$952萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$888萬。
- Lifeworks Advisors於2026年第2季完全出清iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$38.3萬。
- 在2026年第2季，Lifeworks Advisors的投資組合規模為US$9.6億，前十大持股占27%。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季新增了52個部位，並平倉11個部位。
- Lifeworks Advisors的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$9.6億。
根據Lifeworks Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。