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Lifeworks Advisors 投資組合持股
AUM
US$9.6億
週轉率
18.05%
1年估算報酬率
37.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.17%
1年估算報酬率
+37.71%
3年估算報酬率
+80.4%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.6億
AUM 成長
+US$1.76億
(+23%)
資金流向
+US$6806萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.6%
持股
349
新
52
增持
146
減碼
128
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$952萬 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$798萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$580萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$433萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$426萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$888萬 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$827萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$287萬 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$232萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$216萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.61% |
| 2 | 資訊科技 | 24.45% |
| 3 | 工業 | 9.14% |
| 4 | 醫療保健 | 7.69% |
| 5 | 必需消費品 | 4.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.3億
| US$637萬 | 0.67% |
165,095
-1,052
| -0.6% | -US$4.56萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
52
Oracle
ORCL
US$4382億
| US$629萬 | 0.66% |
42,942
-9,260
| -18% | -US$168萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
53
Visa
V
US$7521億
| US$616萬 | 0.65% |
17,961
+3,610
| +25% | +US$116萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
54
Evergy
EVRG
US$194億
| US$600萬 | 0.63% |
69,437
+11,226
| +19% | +US$92.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
55
Republic Services
RSG
US$715億
| US$585萬 | 0.61% |
27,463
+1,573
| +6% | +US$32.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
56
Illinois Tool Works
ITW
US$786億
| US$584萬 | 0.61% |
21,587
+1,580
| +8% | +US$41萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
57
Gen Digital
GEN
US$146億
| US$563萬 | 0.59% |
226,105
-8,228
| -4% | -US$18.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
58
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533億
| US$530萬 | 0.56% |
49,288
-1,337
| -3% | -US$14.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
59
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
| US$529萬 | 0.55% |
26,433
+4,281
| +19% | +US$88萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
60
Amazon
AMZN
US$2.75兆
| US$525萬 | 0.55% |
22,011
+1,210
| +6% | +US$30.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
61
Amcor
AMCR
US$211億
| US$522萬 | 0.55% |
120,374
+23,579
| +24% | +US$93.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
62
HP
HPQ
US$293億
| US$514萬 | 0.54% |
234,248
-13,759
| -6% | -US$30.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
63
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1845億
| US$501萬 | 0.52% |
57,006
-2,380
| -4% | -US$20.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
64
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104億
| US$484萬 | 0.51% |
189,626
-15,246
| -7% | -US$38.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
65
TJX Companies
TJX
US$1522億
| US$483萬 | 0.51% |
31,865
+8,183
| +35% | +US$129萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
66
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$438萬 | 0.46% |
55,996
+5,443
| +11% | +US$43.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
67
SPDR Gold Trust
GLD
US$1370億
| US$420萬 | 0.44% |
11,408
-21,428
| -65% | -US$888萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
68
Automatic Data Processing
ADP
US$1131億
| US$417萬 | 0.44% |
18,598
+1,040
| +6% | +US$22.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
69
VeriSign
VRSN
US$275億
| US$415萬 | 0.43% |
16,479
+5,362
| +48% | +US$149萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
70
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$548億
| US$404萬 | 0.42% |
11,739
+2,722
| +30% | +US$90.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
71
Abbott
ABT
US$1776億
| US$396萬 | 0.41% |
43,666
+3,208
| +8% | +US$29.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
72
Pentair
PNR
US$103億
| US$385萬 | 0.4% |
50,229
+4,162
| +9% | +US$32.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
73
Otis Worldwide
OTIS
US$277億
| US$382萬 | 0.4% |
53,317
+1,920
| +4% | +US$14.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
74
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.7億
| US$367萬 | 0.38% |
69,794
+2,317
| +3% | +US$12.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
75
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80億
| US$358萬 | 0.37% |
225,436
+21,684
| +11% | +US$38.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
Lifeworks Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lifeworks Advisors持有349個部位，價值US$9.6億，較前一季的US$7.79億增加23%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Lifeworks Advisors在2026年第2季投入US$6806萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼146個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共12,463股，價值US$276萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的46%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$888萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進12,463股，價值US$276萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$952萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$888萬。
- Lifeworks Advisors於2026年第2季完全出清iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$38.3萬。
- 在2026年第2季，Lifeworks Advisors的投資組合規模為US$9.6億，前十大持股占27%。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季新增了52個部位，並平倉11個部位。
- Lifeworks Advisors的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$9.6億。
根據Lifeworks Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。