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Lifeworks Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 955 mi
Giro
18,05%
Retorno est. (1 ano)
37,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,17%
Retorno est. (1 ano)
+37,71%
Retorno est. (3 anos)
+80,4%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 955 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 176 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 68,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,6%
Posição
349
Nova
52
Aumentada
146
Reduzida
128
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 7,98 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,33 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 4,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 8,88 mi |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$ 8,27 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 2,87 mi |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 2,32 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,61% |
| 2 | Tecnologia | 24,45% |
| 3 | Bens industriais | 9,14% |
| 4 | Saúde | 7,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,66 bi
| US$ 6,37 mi | 0,67% |
165.095
-1.052
| -0,6% | -US$ 45,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
52
Oracle
ORCL
US$ 398 bi
| US$ 6,29 mi | 0,66% |
42.942
-9.260
| -18% | -US$ 1,68 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
53
Visa
V
US$ 763 bi
| US$ 6,16 mi | 0,65% |
17.961
+3.610
| +25% | +US$ 1,16 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
54
Evergy
EVRG
US$ 19,1 bi
| US$ 6 mi | 0,63% |
69.437
+11.226
| +19% | +US$ 929 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
55
Republic Services
RSG
US$ 71,3 bi
| US$ 5,85 mi | 0,61% |
27.463
+1.573
| +6% | +US$ 329 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
56
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,3 bi
| US$ 5,84 mi | 0,61% |
21.587
+1.580
| +8% | +US$ 410 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
57
Gen Digital
GEN
US$ 14,4 bi
| US$ 5,63 mi | 0,59% |
226.105
-8.228
| -4% | -US$ 184 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
58
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 5,3 mi | 0,56% |
49.288
-1.337
| -3% | -US$ 143 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
59
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 5,29 mi | 0,55% |
26.433
+4.281
| +19% | +US$ 880 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
60
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 5,25 mi | 0,55% |
22.011
+1.210
| +6% | +US$ 304 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
61
Amcor
AMCR
US$ 20,7 bi
| US$ 5,22 mi | 0,55% |
120.374
+23.579
| +24% | +US$ 936 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
62
HP
HPQ
US$ 28,1 bi
| US$ 5,14 mi | 0,54% |
234.248
-13.759
| -6% | -US$ 304 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
63
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 5,01 mi | 0,52% |
57.006
-2.380
| -4% | -US$ 203 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
64
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,3 bi
| US$ 4,84 mi | 0,51% |
189.626
-15.246
| -7% | -US$ 389 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
65
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 4,83 mi | 0,51% |
31.865
+8.183
| +35% | +US$ 1,29 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
66
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 4,38 mi | 0,46% |
55.996
+5.443
| +11% | +US$ 439 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
67
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 4,2 mi | 0,44% |
11.408
-21.428
| -65% | -US$ 8,88 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
68
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 4,17 mi | 0,44% |
18.598
+1.040
| +6% | +US$ 222 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
69
VeriSign
VRSN
US$ 27,7 bi
| US$ 4,15 mi | 0,43% |
16.479
+5.362
| +48% | +US$ 1,49 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
70
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,6 bi
| US$ 4,04 mi | 0,42% |
11.739
+2.722
| +30% | +US$ 908 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
71
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 3,96 mi | 0,41% |
43.666
+3.208
| +8% | +US$ 293 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Pentair
PNR
US$ 8,44 bi
| US$ 3,85 mi | 0,4% |
50.229
+4.162
| +9% | +US$ 329 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
73
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,4 bi
| US$ 3,82 mi | 0,4% |
53.317
+1.920
| +4% | +US$ 143 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
74
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,48 bi
| US$ 3,67 mi | 0,38% |
69.794
+2.317
| +3% | +US$ 123 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
75
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,98 bi
| US$ 3,58 mi | 0,37% |
225.436
+21.684
| +11% | +US$ 381 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lifeworks Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lifeworks Advisors detinha 349 posições avaliadas em US$ 955 mi, alta de 23% em relação a US$ 779 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Lifeworks Advisors alocou US$ 68,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 52 novas posições e aumentando 146 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 12.463 ações no valor de US$ 2,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 8,88 mi.
- A maior compra de Lifeworks Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 12.463 ações no valor de US$ 2,76 mi.
- Lifeworks Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Lifeworks Advisors em T2 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 8,88 mi.
- Lifeworks Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 383 mil.
- As dez maiores posições de Lifeworks Advisors representam 27% de sua carteira de US$ 955 mi no T2 2026.
- Lifeworks Advisors abriu 52 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lifeworks Advisors subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 955 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lifeworks Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.