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Lifeworks Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
18.05%
1년 추정 수익률
37.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.17%
1년 예상 수익률
+37.71%
3년 예상 수익률
+80.4%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
+US$1.76억
(+23%)
자금 흐름
+US$6806만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.6%
보유액
349
신규
52
증가
146
축소
128
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$952만 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$798만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$580만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$433만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$426만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$888만 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$827만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$287만 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$232만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$216만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.61% |
| 2 | 정보기술 | 24.45% |
| 3 | 산업재 | 9.14% |
| 4 | 건강관리 | 7.69% |
| 5 | 필수소비재 | 4.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.7억
| US$637만 | 0.67% |
165,095
-1,052
| -0.6% | -US$4.56만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
52
Oracle
ORCL
US$3929억
| US$629만 | 0.66% |
42,942
-9,260
| -18% | -US$168만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
53
Visa
V
US$7564억
| US$616만 | 0.65% |
17,961
+3,610
| +25% | +US$116만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
54
Evergy
EVRG
US$188억
| US$600만 | 0.63% |
69,437
+11,226
| +19% | +US$92.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
55
Republic Services
RSG
US$701억
| US$585만 | 0.61% |
27,463
+1,573
| +6% | +US$32.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
56
Illinois Tool Works
ITW
US$769억
| US$584만 | 0.61% |
21,587
+1,580
| +8% | +US$41만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
57
Gen Digital
GEN
US$142억
| US$563만 | 0.59% |
226,105
-8,228
| -4% | -US$18.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
58
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$530만 | 0.56% |
49,288
-1,337
| -3% | -US$14.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
59
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$529만 | 0.55% |
26,433
+4,281
| +19% | +US$88만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
60
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$525만 | 0.55% |
22,011
+1,210
| +6% | +US$30.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
61
Amcor
AMCR
US$203억
| US$522만 | 0.55% |
120,374
+23,579
| +24% | +US$93.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
62
HP
HPQ
US$273억
| US$514만 | 0.54% |
234,248
-13,759
| -6% | -US$30.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
63
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827억
| US$501만 | 0.52% |
57,006
-2,380
| -4% | -US$20.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
64
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103억
| US$484만 | 0.51% |
189,626
-15,246
| -7% | -US$38.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
65
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$483만 | 0.51% |
31,865
+8,183
| +35% | +US$129만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
66
Medtronic
MDT
US$1187억
| US$438만 | 0.46% |
55,996
+5,443
| +11% | +US$43.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
67
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$420만 | 0.44% |
11,408
-21,428
| -65% | -US$888만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
68
Automatic Data Processing
ADP
US$1137억
| US$417만 | 0.44% |
18,598
+1,040
| +6% | +US$22.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
69
VeriSign
VRSN
US$277억
| US$415만 | 0.43% |
16,479
+5,362
| +48% | +US$149만 |
2026 Q1
1분기
|
|
70
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$544억
| US$404만 | 0.42% |
11,739
+2,722
| +30% | +US$90.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
71
Abbott
ABT
US$1801억
| US$396만 | 0.41% |
43,666
+3,208
| +8% | +US$29.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
72
Pentair
PNR
US$84.2억
| US$385만 | 0.4% |
50,229
+4,162
| +9% | +US$32.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
73
Otis Worldwide
OTIS
US$270억
| US$382만 | 0.4% |
53,317
+1,920
| +4% | +US$14.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
74
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.8억
| US$367만 | 0.38% |
69,794
+2,317
| +3% | +US$12.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
75
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80억
| US$358만 | 0.37% |
225,436
+21,684
| +11% | +US$38.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lifeworks Advisors는 US$9.6억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.79억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Lifeworks Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6806만을 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 146개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 12,463주를 보유했으며 가치는 US$276만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 46%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold Trust으로, 보유분을 추정 US$888만 규모 줄였습니다.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$276만 상당의 12,463주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lifeworks Advisors로, 추정 증가액은 US$952만 규모예요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$888만예요.
- Lifeworks Advisors는 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 27%를 차지해요.
- Lifeworks Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Lifeworks Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$9.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.