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Lifeworks Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
18.05%
1년 추정 수익률
37.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.17%
1년 예상 수익률
+37.71%
3년 예상 수익률
+80.4%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
+US$1.76억
(+23%)
자금 흐름
+US$6806만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.6%
보유액
349
신규
52
증가
146
축소
128
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$952만 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$798만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$580만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$433만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$426만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$888만 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$827만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$287만 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$232만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$216만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.61% |
| 2 | 정보기술 | 24.45% |
| 3 | 산업재 | 9.14% |
| 4 | 헬스케어 | 7.69% |
| 5 | 필수소비재 | 4.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$186만 | 0.19% |
3,296
+558
| +20% | +US$34.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
102
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$560억
| US$184만 | 0.19% |
15,432
-576
| -4% | -US$6.58만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
103
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$181만 | 0.19% |
8,311
-272
| -3% | -US$5.68만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
104
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774억
| US$180만 | 0.19% |
13,057
+1,021
| +8% | +US$13.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
105
Motorola Solutions
MSI
US$767억
| US$173만 | 0.18% |
4,165
-1,801
| -30% | -US$75.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
106
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492억
| US$168만 | 0.18% |
37,795
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
107
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$166만 | 0.17% |
19,320
+456
| +2% | +US$3.84만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
108
Netflix
NFLX
US$2860억
| US$164만 | 0.17% |
22,963
+7,129
| +45% | +US$62.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
109
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1304억
| US$161만 | 0.17% |
3,242
+220
| +7% | +US$9.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
110
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$158만 | 0.17% |
8,268
-124
| -1% | -US$1.76만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
111
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$155만 | 0.16% |
21,741
+13,622
| +168% | +US$94.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
112
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$142만 | 0.15% |
47,419
-5,228
| -10% | -US$15.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
113
Incyte
INCY
US$236억
| US$140만 | 0.15% |
12,343
+2,280
| +23% | +US$22.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
114
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169억
| US$139만 | 0.15% |
26,779
-1,538
| -5% | -US$7.87만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
115
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$381억
| US$138만 | 0.14% |
22,656
-7,802
| -26% | -US$46.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
116
Coca-Cola
KO
US$4022억
| US$134만 | 0.14% |
16,549
+3,075
| +23% | +US$24.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
117
Western Digital
WDC
US$1364억
| US$132만 | 0.14% |
+2,069
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
118
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$132만 | 0.14% |
6,417
+1,334
| +26% | +US$27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
119
American Express
AXP
US$2150억
| US$129만 | 0.14% |
3,822
+222
| +6% | +US$7.11만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
120
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
| US$127만 | 0.13% |
14,019
-2,363
| -14% | -US$20.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
121
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$126만 | 0.13% |
3,864
+174
| +5% | +US$5.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
122
Intuitive Surgical
ISRG
US$1547억
| US$124만 | 0.13% |
3,107
+224
| +8% | +US$9.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
123
Home Depot
HD
US$3144억
| US$123만 | 0.13% |
3,482
+178
| +5% | +US$5.79만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
124
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502억
| US$123만 | 0.13% |
5,404
-394
| -7% | -US$8.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
125
Boeing
BA
US$1505억
| US$122만 | 0.13% |
5,640
+755
| +15% | +US$16.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lifeworks Advisors 측은 US$9.6억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.79억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Lifeworks Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6806만 규모를 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 146개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 12,463주를 보유했으며 가치는 US$276만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$888만 규모 줄였어요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$276만 상당의 12,463주를 매수했어요.
- Lifeworks Advisors 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$952만 규모예요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$888만예요.
- Lifeworks Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 27% 비중을 차지해요.
- Lifeworks Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Lifeworks Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$9.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.