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Lifeworks Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 955 mi
Giro
18,05%
Retorno est. (1 ano)
37,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,17%
Retorno est. (1 ano)
+37,71%
Retorno est. (3 anos)
+80,4%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 955 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 176 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 68,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,6%
Posição
349
Nova
52
Aumentada
146
Reduzida
128
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 7,98 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,33 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 4,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 8,88 mi |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$ 8,27 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 2,87 mi |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 2,32 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,61% |
| 2 | Tecnologia | 24,45% |
| 3 | Bens industriais | 9,14% |
| 4 | Saúde | 7,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,08 tri
| US$ 3,51 mi | 0,37% |
9.813
+863
| +10% | +US$ 311 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
77
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 3,46 mi | 0,36% |
11.510
-1.896
| -14% | -US$ 533 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
78
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 3,41 mi | 0,36% |
2.958
+108
| +4% | +US$ 81 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
79
Applied Materials
AMAT
US$ 327 bi
| US$ 3,2 mi | 0,34% |
4.426
-560
| -11% | -US$ 258 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
80
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,6 bi
| US$ 2,82 mi | 0,29% |
29.786
+3.691
| +14% | +US$ 349 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
81
Honeywell
HON
US$ 67,8 bi
| US$ 2,79 mi | 0,29% |
12.457
-9.674
| -44% | -US$ 2,16 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
HONA
82
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,4 bi
| US$ 2,76 mi | 0,29% |
+12.463
| Nova | +US$ 2,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,74 bi
| US$ 2,59 mi | 0,27% |
25.209
+943
| +4% | +US$ 95,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
84
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,5 bi
| US$ 2,58 mi | 0,27% |
27.685
-3.682
| -12% | -US$ 334 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
85
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 2,57 mi | 0,27% |
3.736
+586
| +19% | +US$ 391 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
86
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,07 bi
| US$ 2,43 mi | 0,25% |
41.605
+938
| +2% | +US$ 54,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
87
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 2,38 mi | 0,25% |
98.785
-8.509
| -8% | -US$ 206 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
88
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 2,36 mi | 0,25% |
6.239
+2.262
| +57% | +US$ 907 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
89
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,31 bi
| US$ 2,31 mi | 0,24% |
30.120
+1.097
| +4% | +US$ 81,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
90
GE Vernova
GEV
US$ 248 bi
| US$ 2,29 mi | 0,24% |
1.951
+343
| +21% | +US$ 350 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$ 589 mi
| US$ 2,29 mi | 0,24% |
39.081
+517
| +1% | +US$ 30,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
92
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 2,28 mi | 0,24% |
1.903
+6
| +0,3% | +US$ 6,13 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
93
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$ 1,06 bi
| US$ 2,28 mi | 0,24% |
79.653
-258.326
| -76% | -US$ 8,27 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 901 bi
| US$ 2,24 mi | 0,23% |
3.854
+408
| +12% | +US$ 167 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
95
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 2,2 mi | 0,23% |
5.225
+278
| +6% | +US$ 111 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
96
Walmart Inc
WMT
US$ 936 bi
| US$ 2,16 mi | 0,23% |
19.059
+1.426
| +8% | +US$ 177 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
97
KLA
KLAC
US$ 214 bi
| US$ 2,1 mi | 0,22% |
6.955
-595
| -8% | -US$ 118 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
98
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,5 bi
| US$ 1,96 mi | 0,2% |
28.748
+5.342
| +23% | +US$ 348 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
99
ExxonMobil
XOM
US$ 728 bi
| US$ 1,92 mi | 0,2% |
14.078
+2.882
| +26% | +US$ 431 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
100
Corteva
CTVA
US$ 8,38 bi
| US$ 1,9 mi | 0,2% |
22.472
+4.454
| +25% | +US$ 358 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lifeworks Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lifeworks Advisors detinha 349 posições avaliadas em US$ 955 mi, alta de 23% em relação a US$ 779 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Lifeworks Advisors alocou US$ 68,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 52 novas posições e aumentando 146 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 12.463 ações no valor de US$ 2,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 8,88 mi.
- A maior compra de Lifeworks Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 12.463 ações no valor de US$ 2,76 mi.
- Lifeworks Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Lifeworks Advisors em T2 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 8,88 mi.
- Lifeworks Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 383 mil.
- As dez maiores posições de Lifeworks Advisors representam 27% de sua carteira de US$ 955 mi no T2 2026.
- Lifeworks Advisors abriu 52 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lifeworks Advisors subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 955 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lifeworks Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.