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Lifeworks Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 955 M
Rotación
18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
37.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 955 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 176 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 68.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.6%
Posición
349
Nuevas
52
Aumentadas
146
Reducidas
128
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 7.98 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.33 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 4.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 8.88 M |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+USD 8.27 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 2.87 M |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.61% |
| 2 | Tecnología | 24.45% |
| 3 | Industriales | 9.14% |
| 4 | Salud | 7.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 3.51 M | 0.37% |
9,813
+863
| +10% | +USD 311 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
77
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 3.46 M | 0.36% |
11,510
-1,896
| -14% | -USD 533 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
78
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 3.41 M | 0.36% |
2,958
+108
| +4% | +USD 81 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
79
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 3.2 M | 0.34% |
4,426
-560
| -11% | -USD 258 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
80
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 2.82 M | 0.29% |
29,786
+3,691
| +14% | +USD 349 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
81
Honeywell
HON
USD 68.1 mil M
| USD 2.79 M | 0.29% |
12,457
-9,674
| -44% | -USD 2.16 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
HONA
82
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.5 mil M
| USD 2.76 M | 0.29% |
+12,463
| Nuevas | +USD 2.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1732 M
| USD 2.59 M | 0.27% |
25,209
+943
| +4% | +USD 95.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
84
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.5 mil M
| USD 2.58 M | 0.27% |
27,685
-3,682
| -12% | -USD 334 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
85
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 2.57 M | 0.27% |
3,736
+586
| +19% | +USD 391 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
86
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2066 M
| USD 2.43 M | 0.25% |
41,605
+938
| +2% | +USD 54.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
87
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 2.38 M | 0.25% |
98,785
-8,509
| -8% | -USD 206 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
88
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 2.36 M | 0.25% |
6,239
+2,262
| +57% | +USD 907 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
89
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2311 M
| USD 2.31 M | 0.24% |
30,120
+1,097
| +4% | +USD 81.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
90
GE Vernova
GEV
USD 247 mil M
| USD 2.29 M | 0.24% |
1,951
+343
| +21% | +USD 350 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
USD 591 M
| USD 2.29 M | 0.24% |
39,081
+517
| +1% | +USD 30.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
92
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 2.28 M | 0.24% |
1,903
+6
| +0.3% | +USD 6.13 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
93
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
USD 1065 M
| USD 2.28 M | 0.24% |
79,653
-258,326
| -76% | -USD 8.27 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 2.24 M | 0.23% |
3,854
+408
| +12% | +USD 167 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
95
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 2.2 M | 0.23% |
5,225
+278
| +6% | +USD 111 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
96
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 2.16 M | 0.23% |
19,059
+1,426
| +8% | +USD 177 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
97
KLA
KLAC
USD 213 mil M
| USD 2.1 M | 0.22% |
6,955
-595
| -8% | -USD 118 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
98
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.5 mil M
| USD 1.96 M | 0.2% |
28,748
+5,342
| +23% | +USD 348 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
99
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 1.92 M | 0.2% |
14,078
+2,882
| +26% | +USD 431 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
100
Corteva
CTVA
USD 8487 M
| USD 1.9 M | 0.2% |
22,472
+4,454
| +25% | +USD 358 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lifeworks Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lifeworks Advisors mantenía 349 posiciones por un valor de USD 955 M, un aumento de 23% frente a los USD 779 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Lifeworks Advisors destinó USD 68.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 146 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 12,463 acciones con un valor de USD 2.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 8.88 M.
- La mayor compra de Lifeworks Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 12,463 acciones por un valor de USD 2.76 M.
- Lifeworks Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Lifeworks Advisors durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 8.88 M.
- Lifeworks Advisors cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 383 k.
- Las diez principales posiciones de Lifeworks Advisors representan 27% de su cartera de USD 955 M en T2 2026.
- Lifeworks Advisors abrió 52 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lifeworks Advisors aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 955 M.
Según el Informe 13F de Lifeworks Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.