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Lifeworks Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 955 mi
Giro
18,05%
Retorno est. (1 ano)
37,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,17%
Retorno est. (1 ano)
+37,71%
Retorno est. (3 anos)
+80,4%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 955 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 176 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 68,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,6%
Posição
349
Nova
52
Aumentada
146
Reduzida
128
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 7,98 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,33 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 4,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 8,88 mi |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$ 8,27 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 2,87 mi |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 2,32 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,61% |
| 2 | Tecnologia | 24,45% |
| 3 | Bens industriais | 9,14% |
| 4 | Saúde | 7,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,35 bi
| US$ 211 mil | 0,02% |
7.153
-97
| -1% | -US$ 3,09 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
327
Aflac
AFL
US$ 60,4 bi
| US$ 209 mil | 0,02% |
+1.786
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
328
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 206 mil | 0,02% |
+701
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
329
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 204 mil | 0,02% |
+212
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
330
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$ 1,19 bi
| US$ 203 mil | 0,02% |
+2.225
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
331
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12,2 bi
| US$ 203 mil | 0,02% |
4.456
-90
| -2% | -US$ 5,02 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
332
Cintas
CTAS
US$ 89 bi
| US$ 202 mil | 0,02% |
+1.189
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
333
NRG Energy
NRG
US$ 19,4 bi
| US$ 202 mil | 0,02% |
1.380
-38
| -3% | -US$ 5,47 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
334
Conagra Brands
CAG
US$ 7,09 bi
| US$ 201 mil | 0,02% |
14.918
-6.339
| -30% | -US$ 88,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
335
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,84 bi
| US$ 170 mil | 0,02% |
15.795
+285
| +2% | +US$ 3,04 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
336
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
US$ 283 mi
| US$ 158 mil | 0,02% |
18.243
-6.226
| -25% | -US$ 55,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
337
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 76,4 bi
| US$ 153 mil | 0,02% |
26.226
+1.360
| +5% | +US$ 7,38 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
338
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| – | – |
0
| – | -US$ 206 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
339
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| – | – |
-4.226
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
340
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| – | – |
-3.117
| Encerrada | -US$ 286 mil | – |
|
341
Dow Inc
DOW
US$ 23,6 bi
| – | – |
-8.526
| Encerrada | -US$ 355 mil | – |
|
342
GSK
GSK
US$ 102 bi
| – | – |
-4.260
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
343
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 59,2 bi
| – | – |
-1.494
| Encerrada | -US$ 294 mil | – |
|
344
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| – | – |
-4.643
| Encerrada | -US$ 383 mil | – |
|
345
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,6 bi
| – | – |
-8.679
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
346
TE Connectivity
TEL
US$ 60,2 bi
| – | – |
-1.066
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
347
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,69 bi
| – | – |
-5.302
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
348
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| – | – |
-6.978
| Encerrada | -US$ 328 mil | – |
|
349
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| – | – |
-11.379
| Encerrada | -US$ 189 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lifeworks Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lifeworks Advisors detinha 349 posições avaliadas em US$ 955 mi, alta de 23% em relação a US$ 779 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Lifeworks Advisors alocou US$ 68,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 52 novas posições e aumentando 146 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 12.463 ações no valor de US$ 2,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 8,88 mi.
- A maior compra de Lifeworks Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 12.463 ações no valor de US$ 2,76 mi.
- Lifeworks Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Lifeworks Advisors em T2 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 8,88 mi.
- Lifeworks Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 383 mil.
- As dez maiores posições de Lifeworks Advisors representam 27% de sua carteira de US$ 955 mi no T2 2026.
- Lifeworks Advisors abriu 52 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lifeworks Advisors subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 955 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lifeworks Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.