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Lifeworks Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
18.05%
推定1年リターン
37.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.17%
1年予想リターン
+37.71%
3年間の予想リターン
+80.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.76億
(+23%)
資金フロー
+$6806万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.6%
保有額
349
新規
52
買い増し
146
減少
128
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$952万 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$798万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$580万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$433万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$426万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$888万 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+$827万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$287万 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+$232万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$216万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.61% |
| 2 | 情報技術 | 24.45% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.14% |
| 4 | ヘルスケア | 7.69% |
| 5 | 生活必需品 | 4.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
$23.5億
| $21.1万 | 0.02% |
7,153
-97
| -1% | -$3,089 |
2024 Q3
7四半期
|
|
327
Aflac
AFL
$604億
| $20.9万 | 0.02% |
+1,786
| 新規 | +$20.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
328
Air Products & Chemicals
APD
$684億
| $20.6万 | 0.02% |
+701
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
329
Blackrock
BLK
$1729億
| $20.4万 | 0.02% |
+212
| 新規 | +$21.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
330
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
$11.9億
| $20.3万 | 0.02% |
+2,225
| 新規 | +$19.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
331
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$122億
| $20.3万 | 0.02% |
4,456
-90
| -2% | -$5,019 |
2024 Q1
9四半期
|
|
332
Cintas
CTAS
$890億
| $20.2万 | 0.02% |
+1,189
| 新規 | +$20.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
333
NRG Energy
NRG
$194億
| $20.2万 | 0.02% |
1,380
-38
| -3% | -$5,472 |
2025 Q3
3四半期
|
|
334
Conagra Brands
CAG
$70.9億
| $20.1万 | 0.02% |
14,918
-6,339
| -30% | -$8.85万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
335
DNP Select Income Fund
DNP
$38.4億
| $17万 | 0.02% |
15,795
+285
| +2% | +$3,041 |
2024 Q3
7四半期
|
|
336
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
$2.83億
| $15.8万 | 0.02% |
18,243
-6,226
| -25% | -$5.59万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
337
Lloyds Banking Group
LYG
$764億
| $15.3万 | 0.02% |
26,226
+1,360
| +5% | +$7,375 |
2024 Q1
9四半期
|
|
338
プット
Amazon
AMZN
$2.68兆
| – | – |
0
| – | -$20.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
339
Bank of America
BAC
$3500億
| – | – |
-4,226
| 解消 | -$20.6万 | – |
|
340
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| – | – |
-3,117
| 解消 | -$28.6万 | – |
|
341
Dow Inc
DOW
$236億
| – | – |
-8,526
| 解消 | -$35.5万 | – |
|
342
GSK
GSK
$1017億
| – | – |
-4,260
| 解消 | -$23.5万 | – |
|
343
NXP Semiconductors
NXPI
$592億
| – | – |
-1,494
| 解消 | -$29.4万 | – |
|
344
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| – | – |
-4,643
| 解消 | -$38.3万 | – |
|
345
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$116億
| – | – |
-8,679
| 解消 | -$22.8万 | – |
|
346
TE Connectivity
TEL
$602億
| – | – |
-1,066
| 解消 | -$22.3万 | – |
|
347
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.9億
| – | – |
-5,302
| 解消 | -$21.1万 | – |
|
348
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$158億
| – | – |
-6,978
| 解消 | -$32.8万 | – |
|
349
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| – | – |
-11,379
| 解消 | -$18.9万 | – |
|
類似するファンド
Lifeworks Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lifeworks Advisorsは349銘柄を保有し、保有額は$9.6億でした。前四半期の$7.79億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$6806万を投じ、新たに52銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち146銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は12,463株、評価額は$276万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$888万相当を売却しました。
- Lifeworks Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は12,463株、評価額は$276万でした。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$952万でした。
- Lifeworks Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$888万相当を減らしました。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lifeworks Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの27%を占めています。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期に新たに52件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Lifeworks Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$9.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のLifeworks Advisorsの 13F報告書 に基づいています。