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Lifeworks Advisors 投資組合持股
AUM
US$9.6億
週轉率
18.05%
1年估算報酬率
37.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.17%
1年估算報酬率
+37.71%
3年估算報酬率
+80.4%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.6億
AUM 成長
+US$1.76億
(+23%)
資金流向
+US$6806萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.6%
持股
349
新
52
增持
146
減碼
128
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$952萬 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$798萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$580萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$433萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$426萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$888萬 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$827萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$287萬 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$232萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$216萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.61% |
| 2 | 科技 | 24.45% |
| 3 | 工業 | 9.14% |
| 4 | 醫療保健 | 7.69% |
| 5 | 必需消費品 | 4.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$6298萬 | 6.59% |
1,249,765
+86,028
| +7% | +US$426萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$2698萬 | 2.83% |
1,184,445
+46,027
| +4% | +US$105萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3
Dell
DELL
US$2872億
| US$2641萬 | 2.77% |
61,218
-5,697
| -9% | -US$165萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Seagate
STX
US$1453億
| US$2569萬 | 2.69% |
26,621
-1,116
| -4% | -US$85.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$2132萬 | 2.23% |
195,454
+8,472
| +5% | +US$92.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$1958萬 | 2.05% |
404,393
+34,166
| +9% | +US$164萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1863萬 | 1.95% |
370,992
+62,055
| +20% | +US$312萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$1825萬 | 1.91% |
193,120
+6,724
| +4% | +US$63.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1753萬 | 1.84% |
232,160
+23,653
| +11% | +US$201萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
Corning
GLW
US$1137億
| US$1662萬 | 1.74% |
65,052
+6,654
| +11% | +US$121萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
11
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$1614萬 | 1.69% |
56,502
-346
| -0.6% | -US$9.04萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1282萬 | 1.34% |
34,359
+10,696
| +45% | +US$433萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Hewlett Packard
HPE
US$732億
| US$1242萬 | 1.3% |
275,220
-36,150
| -12% | -US$131萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
Jabil
JBL
US$292億
| US$1232萬 | 1.29% |
31,970
-426
| -1% | -US$14.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1231萬 | 1.29% |
16,490
+5,697
| +53% | +US$413萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$1225萬 | 1.28% |
104,649
+68,342
| +188% | +US$798萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$1179萬 | 1.23% |
93,293
+19,031
| +26% | +US$251萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
18
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$21.7億
| US$1141萬 | 1.19% |
114,531
+2,231
| +2% | +US$20.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1136萬 | 1.19% |
15,426
+13,844
| +875% | +US$952萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Altria Group
MO
US$1254億
| US$1118萬 | 1.17% |
155,321
+17,525
| +13% | +US$122萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1111萬 | 1.16% |
94,593
-1,609
| -2% | -US$16.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1111萬 | 1.16% |
38,379
+1,736
| +5% | +US$49.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1101萬 | 1.15% |
43,751
+4,054
| +10% | +US$87.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1097萬 | 1.15% |
10,297
+794
| +8% | +US$69.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1059萬 | 1.11% |
41,683
+4,788
| +13% | +US$112萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Lifeworks Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lifeworks Advisors持有349個部位，價值US$9.6億，較前一季的US$7.79億增加23%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Lifeworks Advisors在2026年第2季投入US$6806萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼146個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共12,463股，價值US$276萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的46%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$888萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進12,463股，價值US$276萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$952萬。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$888萬。
- Lifeworks Advisors於2026年第2季完全出清iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$38.3萬。
- 在2026年第2季，Lifeworks Advisors的投資組合規模為US$9.6億，前十大持股占27%。
- Lifeworks Advisors在2026年第2季新增了52個部位，並平倉11個部位。
- Lifeworks Advisors的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$9.6億。
根據Lifeworks Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。