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Portfolio Strategies 投資組合持股
AUM
US$10.2億
週轉率
24.72%
1年估算報酬率
45.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+35.48%
1年估算報酬率
+45.95%
3年估算報酬率
+120.35%
5年估算報酬率
+147.15%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.2億
AUM 成長
+US$2.08億
(+26%)
資金流向
-US$7139萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.67%
持股
89
新
14
增持
18
減碼
24
已平倉
8
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF
HYP
|
+US$2876萬 |
| 2 |
Global X NYSE 100 ETF
NYSX
|
+US$1326萬 |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+US$967萬 |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$664萬 |
| 5 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$554萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$3375萬 |
| 2 |
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
|
+US$3051萬 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$2858萬 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$1968萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$1333萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.04% |
| 2 | 資訊科技 | 0.87% |
| 3 | 通訊服務 | 0.3% |
| 4 | 金融 | 0.21% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.4億
| US$1.32億 | 12.97% |
911,690
-5,169
| -0.6% | -US$66.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639億
| US$1.15億 | 11.29% |
175,468
+12,177
| +7% | +US$664萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334億
| US$1.03億 | 10.14% |
1,176,248
+2,853
| +0.2% | +US$24.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4
iShares US Technology ETF
IYW
US$243億
| US$9893萬 | 9.7% |
392,227
+935
| +0.2% | +US$21.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211億
| US$6773萬 | 6.64% |
232,327
+62
| +0% | +US$1.62萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$6764萬 | 6.63% |
91,836
-710
| -0.8% | -US$48.8萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
7
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73億
| US$6646萬 | 6.52% |
839,835
+93,239
| +12% | +US$554萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158億
| US$6598萬 | 6.47% |
227,020
-21,450
| -9% | -US$606萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$107億
| US$5586萬 | 5.48% |
341,472
-3,693
| -1% | -US$55.3萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
10
Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF
HYP
US$6793萬
| US$4908萬 | 4.81% |
+999,425
| 新 | +US$2876萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$4498萬 | 4.41% |
362,252
-19,404
| -5% | -US$234萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$3662萬 | 3.59% |
306,389
-5,483
| -2% | -US$60萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
13
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$4.64億
| US$3091萬 | 3.03% |
338,877
+123,633
| +57% | +US$967萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$8.28億
| US$1480萬 | 1.45% |
150,137
-978
| -0.6% | -US$8.99萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
15
Global X NYSE 100 ETF
NYSX
US$4200萬
| US$1434萬 | 1.41% |
+111,568
| 新 | +US$1326萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$106億
| US$790萬 | 0.77% |
76,503
-621
| -0.8% | -US$6.18萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$83.1億
| US$691萬 | 0.68% |
51,849
+6,266
| +14% | +US$79.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$450億
| US$421萬 | 0.41% |
32,910
-4,157
| -11% | -US$51.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$409萬 | 0.4% |
14,130
-21
| -0.1% | -US$6,007 |
2017 Q4
34個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$217萬 | 0.21% |
6,151
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$187萬 | 0.18% |
5,001
-23
| -0.5% | -US$9,306 |
2017 Q4
34個季度
|
|
22
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$7.02億
| US$149萬 | 0.15% |
32,239
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$139萬 | 0.14% |
5,812
-54
| -0.9% | -US$1.36萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$112萬 | 0.11% |
1,495
+10
| +0.7% | +US$7,282 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.1億
| US$104萬 | 0.1% |
24,589
+230
| +0.9% | +US$9,758 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
JPC
AH
Portfolio Strategies的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Portfolio Strategies持有89個部位，價值US$10.2億，較前一季的US$8.11億增加26%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Portfolio Strategies於2026年第2季淨撤出US$7139萬，平倉8個部位，並減持24檔持股。 最受矚目的出清持股是Global X Defense Tech ETF，這筆估值約為US$1968萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
與趨勢相反，Portfolio Strategies新建了Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF的部位，價值US$4908萬。
- Portfolio Strategies在2026年第2季最大筆買進的是Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF：共買進999,425股，價值US$4908萬。
- Portfolio Strategies在2026年第2季增持ROBO Global Artificial Intelligence ETF的幅度最大，估計增加US$967萬。
- Portfolio Strategies在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$3375萬。
- Portfolio Strategies於2026年第2季完全出清Global X Defense Tech ETF，估計賣出金額為US$1968萬。
- 在2026年第2季，Portfolio Strategies的投資組合規模為US$10.2億，前十大持股占81%。
- Portfolio Strategies在2026年第2季新增了14個部位，並平倉8個部位。
- Portfolio Strategies的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$10.2億。
根據Portfolio Strategies的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。