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CKW Financial Group 投資組合持股
AUM
US$10.2億
週轉率
49.53%
1年估算報酬率
21.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.43%
1年估算報酬率
+21.34%
3年估算報酬率
+62.37%
5年估算報酬率
+61.77%
10年估算報酬率
+206.46%
AUM
US$10.2億
AUM 成長
+US$1.01億
(+11%)
資金流向
+US$480萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.18%
持股
321
新
155
增持
74
減碼
9
已平倉
4
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
6.3
年
前20名平均持有期間
5.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$202萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$131萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+US$79.3萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$68.3萬 |
| 5 |
Matsons
MATX
|
+US$49.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$115萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$51.3萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$30.8萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$10.1萬 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$9.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.91% |
| 2 | 非必需消費品 | 3.61% |
| 3 | 科技 | 2.28% |
| 4 | 工業 | 0.89% |
| 5 | 金融 | 0.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4.72億 | 46.36% |
629,862
+938
| +0.1% | +US$68.3萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2.1億 | 20.66% |
2,188,095
+21,067
| +1% | +US$202萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$9906萬 | 9.73% |
1,228,524
-3,863
| -0.3% | -US$30.8萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$6937萬 | 6.82% |
907,553
-6,993
| -0.8% | -US$51.3萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
5
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.8億
| US$4698萬 | 4.62% |
496,522
+8,716
| +2% | +US$79.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
6
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$3437萬 | 3.38% |
127,550
+204
| +0.2% | +US$5.85萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$2360萬 | 2.32% |
285,301
+985
| +0.3% | +US$8.05萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$920萬 | 0.9% |
46,557
-5,606
| -11% | -US$115萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
9
Matsons
MATX
US$70.3億
| US$819萬 | 0.8% |
40,148
+2,712
| +7% | +US$49.4萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
10
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$606萬 | 0.6% |
47,922
+608
| +1% | +US$7.54萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$586萬 | 0.58% |
19,915
+4,578
| +30% | +US$131萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
12
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$395萬 | 0.39% |
25,302
+219
| +0.9% | +US$3.35萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$370萬 | 0.36% |
9,636
+141
| +1% | +US$5.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$326萬 | 0.32% |
9,755
+41
| +0.4% | +US$1.27萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$188萬 | 0.18% |
3,754
-210
| -5% | -US$10.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$144萬 | 0.14% |
1,928
+21
| +1% | +US$1.52萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$108萬 | 0.11% |
4,232
+13
| +0.3% | +US$3,030 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4383億
| US$97萬 | 0.1% |
1,049
+2
| +0.2% | +US$1,993 |
2013 Q4
50個季度
|
|
19
First Hawaiian
FHB
US$30.4億
| US$97萬 | 0.1% |
32,100
-100
| -0.3% | -US$2,721 |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$88.2萬 | 0.09% |
15,105
+56
| +0.4% | +US$2,978 |
2013 Q4
50個季度
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$77.5萬 | 0.08% |
1,432
+7
| +0.5% | +US$2,870 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Toyota
TM
US$2292億
| US$76.8萬 | 0.08% |
4,525
+2
| +0% | +US$379 |
2013 Q4
50個季度
|
|
23
Intel
INTC
US$4750億
| US$76.4萬 | 0.08% |
6,017
+15
| +0.2% | +US$1,517 |
2013 Q4
50個季度
|
|
24
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34億
| US$59.6萬 | 0.06% |
4,941
+73
| +1% | +US$8,824 |
2015 Q3
43個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$57.2萬 | 0.06% |
2,367
+568
| +32% | +US$14.3萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
相似基金
JPC
PS
CKW Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CKW Financial Group持有321個部位，價值US$10.2億，較前一季的US$9.17億增加11%。 其前十大持股占投資組合的96%。
CKW Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增155項、增加74檔、減碼9檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Automatic Data Processing：共1,600股，價值US$37.7萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$115萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的91%上升，其次為非必需消費品和科技。
- CKW Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Automatic Data Processing：共買進1,600股，價值US$37.7萬。
- CKW Financial Group在2026年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$202萬。
- CKW Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$115萬。
- CKW Financial Group於2026年第2季完全出清Allstate，估計賣出金額為US$9.2萬。
- 在2026年第2季，CKW Financial Group的投資組合規模為US$10.2億，前十大持股占96%。
- CKW Financial Group在2026年第2季新增了155個部位，並平倉4個部位。
- CKW Financial Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$10.2億。
根據CKW Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。