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Hohimer Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$10億
週轉率
16.98%
1年估算報酬率
33.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+33.02%
3年估算報酬率
+99.65%
5年估算報酬率
+119.41%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10億
AUM 成長
+US$1.55億
(+18%)
資金流向
+US$8902萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.04%
持股
424
新
41
增持
254
減碼
72
已平倉
31
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3249萬 |
| 2 |
IINC
Alki Consolidated Income ETF
IINC
|
+US$1504萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$839萬 |
| 4 |
Summit Therapeutics
SMMT
|
+US$601萬 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$526萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+US$635萬 |
| 2 |
Sibanye-Stillwater
SBSW
|
+US$521萬 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$419萬 |
| 4 |
Crescent Energy
CRGY
|
+US$281萬 |
| 5 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$272萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.95% |
| 2 | 科技 | 24.68% |
| 3 | 金融 | 8.3% |
| 4 | 醫療保健 | 7.82% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$7853萬 | 7.83% |
210,530
+80,313
| +62% | +US$3249萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
| US$5938萬 | 5.92% |
592,861
+83,874
| +16% | +US$839萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3153萬 | 3.15% |
108,953
-5,285
| -5% | -US$151萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2204萬 | 2.2% |
110,149
-2,514
| -2% | -US$51.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2108萬 | 2.1% |
244,770
+1,152
| +0.5% | +US$9.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Dell
DELL
US$2872億
| US$1657萬 | 1.65% |
38,411
+313
| +0.8% | +US$9.05萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1582萬 | 1.58% |
66,387
-7,526
| -10% | -US$189萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1568萬 | 1.56% |
41,502
+936
| +2% | +US$37.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1543萬 | 1.54% |
216,543
+9,075
| +4% | +US$63.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
IINC
10
Alki Consolidated Income ETF
IINC
US$2269萬
| US$1505萬 | 1.5% |
+597,500
| 新 | +US$1504萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1372萬 | 1.37% |
62,973
+3,474
| +6% | +US$72.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1354萬 | 1.35% |
37,879
+469
| +1% | +US$16.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$1104萬 | 1.1% |
4,855
+35
| +0.7% | +US$5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$963萬 | 0.96% |
188,578
+6,230
| +3% | +US$31.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Costco
COST
US$4383億
| US$924萬 | 0.92% |
9,873
+124
| +1% | +US$12.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
PureCycle Technologies
PCT
US$6.17億
| US$878萬 | 0.88% |
1,082,250
+196,100
| +22% | +US$176萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$869萬 | 0.87% |
11,604
-32
| -0.3% | -US$2.33萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Hims & Hers Health
HIMS
US$65.5億
| US$864萬 | 0.86% |
249,250
+28,150
| +13% | +US$75.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
USA Rare Earth Inc
USAR
US$39.6億
| US$861萬 | 0.86% |
398,900
+9,300
| +2% | +US$21.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$847萬 | 0.85% |
25,882
+558
| +2% | +US$17.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$839萬 | 0.84% |
109,411
-6,151
| -5% | -US$47.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$765萬 | 0.76% |
18,403
+998
| +6% | +US$37萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$33.2億
| US$758萬 | 0.76% |
292,600
+7,370
| +3% | +US$21.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$742萬 | 0.74% |
9,931
-146
| -1% | -US$10.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$738萬 | 0.74% |
47,577
+4,599
| +11% | +US$85.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
KL
BDWCC
Hohimer Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Hohimer Wealth Management持有424個部位，價值US$10億，較前一季的US$8.47億增加18%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Hohimer Wealth Management在2026年第2季投入US$8902萬淨新增資金，建立41個新部位，並加碼254個既有持股。 其最大的新持股是Alki Consolidated Income ETF：共597,500股，價值US$1505萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產30%，低於前一季的30%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Sempra，估計減持了US$267萬。
- Hohimer Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Alki Consolidated Income ETF：共買進597,500股，價值US$1505萬。
- Hohimer Wealth Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$3249萬。
- Hohimer Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sempra，估計減持了US$267萬。
- Hohimer Wealth Management於2026年第2季完全出清CF Industries，估計賣出金額為US$635萬。
- 在2026年第2季，Hohimer Wealth Management的投資組合規模為US$10億，前十大持股占29%。
- Hohimer Wealth Management在2026年第2季新增了41個部位，並平倉31個部位。
- Hohimer Wealth Management的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$10億。
根據Hohimer Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。