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Hohimer Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10億
売買回転率
16.98%
推定1年リターン
33.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+33.02%
3年間の予想リターン
+99.65%
5年予想リターン
+119.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10億
運用資産残高の伸び率
+$1.55億
(+18%)
資金フロー
+$8902万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.04%
保有額
424
新規
41
買い増し
254
減少
72
解消
31
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$3249万 |
| 2 |
IINC
Alki Consolidated Income ETF
IINC
|
+$1504万 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$839万 |
| 4 |
Summit Therapeutics
SMMT
|
+$601万 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+$526万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+$635万 |
| 2 |
Sibanye-Stillwater
SBSW
|
+$521万 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+$419万 |
| 4 |
Crescent Energy
CRGY
|
+$281万 |
| 5 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+$272万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.95% |
| 2 | 情報技術 | 24.68% |
| 3 | 金融 | 8.3% |
| 4 | ヘルスケア | 7.82% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $7853万 | 7.83% |
210,530
+80,313
| +62% | +$3249万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79億
| $5938万 | 5.92% |
592,861
+83,874
| +16% | +$839万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3153万 | 3.15% |
108,953
-5,285
| -5% | -$151万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2204万 | 2.2% |
110,149
-2,514
| -2% | -$51.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2108万 | 2.1% |
244,770
+1,152
| +0.5% | +$9.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
Dell
DELL
$2872億
| $1657万 | 1.65% |
38,411
+313
| +0.8% | +$9.05万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1582万 | 1.58% |
66,387
-7,526
| -10% | -$189万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1568万 | 1.56% |
41,502
+936
| +2% | +$37.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1543万 | 1.54% |
216,543
+9,075
| +4% | +$63.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
IINC
10
Alki Consolidated Income ETF
IINC
$2269万
| $1505万 | 1.5% |
+597,500
| 新規 | +$1504万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1372万 | 1.37% |
62,973
+3,474
| +6% | +$72.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1354万 | 1.35% |
37,879
+469
| +1% | +$16.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
Sandisk
SNDK
$1878億
| $1104万 | 1.1% |
4,855
+35
| +0.7% | +$5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $963万 | 0.96% |
188,578
+6,230
| +3% | +$31.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Costco
COST
$4383億
| $924万 | 0.92% |
9,873
+124
| +1% | +$12.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
PureCycle Technologies
PCT
$6.17億
| $878万 | 0.88% |
1,082,250
+196,100
| +22% | +$176万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $869万 | 0.87% |
11,604
-32
| -0.3% | -$2.33万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
Hims & Hers Health
HIMS
$65.5億
| $864万 | 0.86% |
249,250
+28,150
| +13% | +$75.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
USA Rare Earth Inc
USAR
$39.6億
| $861万 | 0.86% |
398,900
+9,300
| +2% | +$21.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $847万 | 0.85% |
25,882
+558
| +2% | +$17.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $839万 | 0.84% |
109,411
-6,151
| -5% | -$47.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
22
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $765万 | 0.76% |
18,403
+998
| +6% | +$37万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
$33.2億
| $758万 | 0.76% |
292,600
+7,370
| +3% | +$21.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $742万 | 0.74% |
9,931
-146
| -1% | -$10.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $738万 | 0.74% |
47,577
+4,599
| +11% | +$85.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
KL
BDWCC
Hohimer Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Hohimer Wealth Managementは424銘柄を保有し、保有額は$10億でした。前四半期の$8.47億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Hohimer Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$8902万を投じ、新たに41銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち254銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlki Consolidated Income ETFで、保有株数は597,500株、評価額は$1505万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSempraで、推定$267万相当を売却しました。
- Hohimer Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlki Consolidated Income ETFで、株数は597,500株、評価額は$1505万でした。
- Hohimer Wealth Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$3249万でした。
- Hohimer Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSempraで、推定$267万相当を減らしました。
- Hohimer Wealth Managementは2026年第2四半期にCF Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$635万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Hohimer Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$10億のポートフォリオの29%を占めています。
- Hohimer Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに41件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Hohimer Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$10億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のHohimer Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。