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Portfolio Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.2억
회전율
24.72%
1년 추정 수익률
45.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+35.48%
1년 예상 수익률
+45.95%
3년 예상 수익률
+120.35%
5년 예상 수익률
+147.15%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.2억
AUM 성장
+US$2.08억
(+26%)
자금 흐름
-US$7139만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.67%
보유액
89
신규
14
증가
18
축소
24
청산됨
8
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF
HYP
|
+US$2876만 |
| 2 |
Global X NYSE 100 ETF
NYSX
|
+US$1326만 |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+US$967만 |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$664만 |
| 5 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$554만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$3375만 |
| 2 |
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
|
+US$3051만 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$2858만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$1968만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$1333만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.04% |
| 2 | 정보기술 | 0.87% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.3% |
| 4 | 금융 | 0.21% |
| 5 | 임의소비재 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5억
| US$1.32억 | 12.97% |
911,690
-5,169
| -0.6% | -US$66.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$1.15억 | 11.29% |
175,468
+12,177
| +7% | +US$664만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$1.03억 | 10.14% |
1,176,248
+2,853
| +0.2% | +US$24.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
4
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$9893만 | 9.7% |
392,227
+935
| +0.2% | +US$21.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$6773만 | 6.64% |
232,327
+62
| +0% | +US$1.62만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$6764만 | 6.63% |
91,836
-710
| -0.8% | -US$48.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
7
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1억
| US$6646만 | 6.52% |
839,835
+93,239
| +12% | +US$554만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$6598만 | 6.47% |
227,020
-21,450
| -9% | -US$606만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
| US$5586만 | 5.48% |
341,472
-3,693
| -1% | -US$55.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
10
Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF
HYP
US$7020만
| US$4908만 | 4.81% |
+999,425
| 신규 | +US$2876만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$4498만 | 4.41% |
362,252
-19,404
| -5% | -US$234만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$3662만 | 3.59% |
306,389
-5,483
| -2% | -US$60만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
13
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$4.61억
| US$3091만 | 3.03% |
338,877
+123,633
| +57% | +US$967만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$8.43억
| US$1480만 | 1.45% |
150,137
-978
| -0.6% | -US$8.99만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
15
Global X NYSE 100 ETF
NYSX
US$4251만
| US$1434만 | 1.41% |
+111,568
| 신규 | +US$1326만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107억
| US$790만 | 0.77% |
76,503
-621
| -0.8% | -US$6.18만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
17
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$691만 | 0.68% |
51,849
+6,266
| +14% | +US$79.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$421만 | 0.41% |
32,910
-4,157
| -11% | -US$51.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$409만 | 0.4% |
14,130
-21
| -0.1% | -US$6.01천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$217만 | 0.21% |
6,151
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$187만 | 0.18% |
5,001
-23
| -0.5% | -US$9.31천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
22
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$7.01억
| US$149만 | 0.15% |
32,239
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$139만 | 0.14% |
5,812
-54
| -0.9% | -US$1.36만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$112만 | 0.11% |
1,495
+10
| +0.7% | +US$7.28천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$104만 | 0.1% |
24,589
+230
| +0.9% | +US$9.8천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
JPC
Portfolio Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Portfolio Strategies는 US$10.2억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.11억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Portfolio Strategies은(는) 2026년 2분기에 순 US$7139만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Global X Defense Tech ETF으로, 추정 US$1968만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Portfolio Strategies는 Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF에 US$4908만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Portfolio Strategies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF으로, US$4908만 상당의 999,425주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 ROBO Global Artificial Intelligence ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Portfolio Strategies로, 추정 증가액은 US$967만 규모예요.
- Portfolio Strategies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$3375만예요.
- Portfolio Strategies는 2026년 2분기에 Global X Defense Tech ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1968만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Portfolio Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.2억 중 81%를 차지해요.
- Portfolio Strategies는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Portfolio Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$10.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Portfolio Strategies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.