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Caliber Wealth Management (Kansas) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.4억
회전율
18.47%
1년 추정 수익률
25.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+25.31%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.4억
AUM 성장
+US$1.22억
(+13%)
자금 흐름
+US$1789만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.69%
보유액
314
신규
44
증가
114
축소
118
청산됨
14
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$367만 |
| 2 |
Service Corp International
SCI
|
+US$361만 |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$288만 |
| 4 |
Equinix
EQIX
|
+US$240만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$203만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$301만 |
| 2 |
Best Buy
BBY
|
+US$275만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$200만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$197만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.44% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 산업재 | 3.52% |
| 4 | 금융 | 2.95% |
| 5 | 임의소비재 | 2.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$1.63억 | 15.7% |
217,143
-1,282
| -0.6% | -US$93.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148억
| US$8053만 | 7.78% |
628,777
+23,352
| +4% | +US$288만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$3512만 | 3.39% |
455,491
+18,178
| +4% | +US$133만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269억
| US$3371만 | 3.26% |
271,447
-4,385
| -2% | -US$52.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$3055만 | 2.95% |
308,699
+4,377
| +1% | +US$43.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$2879만 | 2.78% |
77,814
-1,968
| -2% | -US$70.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195억
| US$2431만 | 2.35% |
272,559
+2,652
| +1% | +US$23.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$2358만 | 2.28% |
34,333
-856
| -2% | -US$57.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034억
| US$2213만 | 2.14% |
149,234
-2,097
| -1% | -US$28.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$272억
| US$2138만 | 2.06% |
221,589
+3,754
| +2% | +US$34.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910억
| US$2029만 | 1.96% |
210,043
+5,976
| +3% | +US$57.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
12
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197억
| US$1875만 | 1.81% |
378,362
+73,905
| +24% | +US$367만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$1828만 | 1.77% |
24,823
-628
| -2% | -US$43.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313억
| US$1509만 | 1.46% |
120,915
+3,879
| +3% | +US$46.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243억
| US$1499만 | 1.45% |
78,689
-1,959
| -2% | -US$33.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
iShares Silver Trust
SLV
US$281억
| US$1191만 | 1.15% |
222,828
-3,384
| -1% | -US$22.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$1037만 | 1% |
91,586
-860
| -0.9% | -US$10.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1029만 | 0.99% |
190,541
-3,387
| -2% | -US$18.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$985만 | 0.95% |
27,883
-327
| -1% | -US$11.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$889만 | 0.86% |
23,527
+4,116
| +21% | +US$165만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073억
| US$837만 | 0.81% |
103,856
-2,940
| -3% | -US$22.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$801만 | 0.77% |
10,732
-530
| -5% | -US$38.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$786만 | 0.76% |
21,075
+434
| +2% | +US$17.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$778만 | 0.75% |
23,778
-36
| -0.2% | -US$1.12만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$773만 | 0.75% |
26,719
+1,187
| +5% | +US$34만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
LWANC
Caliber Wealth Management (Kansas)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caliber Wealth Management (Kansas) 측은 US$10.4억 상당의 314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.14억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Caliber Wealth Management (Kansas)의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 114개 증가, 118개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Service Corp International 주식으로, 46,130주를 보유했으며 가치는 US$350만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Comcast 주식으로, 추정 금액은 US$301만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 75% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Caliber Wealth Management (Kansas)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Service Corp International 주식으로, US$350만 상당의 46,130주를 매수했어요.
- Caliber Wealth Management (Kansas) 측이 2026년 2분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$367만 규모예요.
- Caliber Wealth Management (Kansas)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$200만예요.
- Caliber Wealth Management (Kansas) 측은 2026년 2분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$301만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caliber Wealth Management (Kansas)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 45% 비중을 차지해요.
- Caliber Wealth Management (Kansas) 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Caliber Wealth Management (Kansas)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$10.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Caliber Wealth Management (Kansas)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.