で公開中です！
詳しく見る
Caliber Wealth Management (Kansas) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.4億
売買回転率
18.47%
推定1年リターン
25.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.5%
1年予想リターン
+25.31%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.22億
(+13%)
資金フロー
+$1789万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.69%
保有額
314
新規
44
買い増し
114
減少
118
解消
14
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$367万 |
| 2 |
Service Corp International
SCI
|
+$361万 |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$288万 |
| 4 |
Equinix
EQIX
|
+$240万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$203万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+$301万 |
| 2 |
Best Buy
BBY
|
+$275万 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+$200万 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+$197万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$189万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.44% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 資本財・サービス | 3.52% |
| 4 | 金融 | 2.95% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1.63億 | 15.7% |
217,143
-1,282
| -0.6% | -$93.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $8053万 | 7.78% |
628,777
+23,352
| +4% | +$288万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $3512万 | 3.39% |
455,491
+18,178
| +4% | +$133万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $3371万 | 3.26% |
271,447
-4,385
| -2% | -$52.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $3055万 | 2.95% |
308,699
+4,377
| +1% | +$43.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $2879万 | 2.78% |
77,814
-1,968
| -2% | -$70.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $2431万 | 2.35% |
272,559
+2,652
| +1% | +$23.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2358万 | 2.28% |
34,333
-856
| -2% | -$57.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $2213万 | 2.14% |
149,234
-2,097
| -1% | -$28.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$265億
| $2138万 | 2.06% |
221,589
+3,754
| +2% | +$34.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $2029万 | 1.96% |
210,043
+5,976
| +3% | +$57.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
12
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$197億
| $1875万 | 1.81% |
378,362
+73,905
| +24% | +$367万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $1828万 | 1.77% |
24,823
-628
| -2% | -$43.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$316億
| $1509万 | 1.46% |
120,915
+3,879
| +3% | +$46.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $1499万 | 1.45% |
78,689
-1,959
| -2% | -$33.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
iShares Silver Trust
SLV
$262億
| $1191万 | 1.15% |
222,828
-3,384
| -1% | -$22.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Walmart Inc
WMT
$9609億
| $1037万 | 1% |
91,586
-860
| -0.9% | -$10.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
$217億
| $1029万 | 0.99% |
190,541
-3,387
| -2% | -$18.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $985万 | 0.95% |
27,883
-327
| -1% | -$11.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $889万 | 0.86% |
23,527
+4,116
| +21% | +$165万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $837万 | 0.81% |
103,856
-2,940
| -3% | -$22.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $801万 | 0.77% |
10,732
-530
| -5% | -$38.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $786万 | 0.76% |
21,075
+434
| +2% | +$17.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $778万 | 0.75% |
23,778
-36
| -0.2% | -$1.12万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.08兆
| $773万 | 0.75% |
26,719
+1,187
| +5% | +$34万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
LWANC
Caliber Wealth Management (Kansas)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caliber Wealth Management (Kansas)は314銘柄を保有し、保有額は$10.4億でした。前四半期の$9.14億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Caliber Wealth Management (Kansas)の2026年第2四半期の報告書には、新規 44件、114件増加しました、118件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はService Corp Internationalで、保有株数は46,130株、評価額は$350万でした。 最も大きな売却はComcastで、推定額は$301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の75%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Caliber Wealth Management (Kansas)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はService Corp Internationalで、株数は46,130株、評価額は$350万でした。
- Caliber Wealth Management (Kansas)は2026年第2四半期にPGIM Ultra Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$367万でした。
- Caliber Wealth Management (Kansas)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMedtronicで、推定$200万相当を減らしました。
- Caliber Wealth Management (Kansas)は2026年第2四半期にComcastの保有株をすべて売却し、売却額は推定$301万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caliber Wealth Management (Kansas)の上位10銘柄は、運用資産総額$10.4億のポートフォリオの45%を占めています。
- Caliber Wealth Management (Kansas)は2026年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Caliber Wealth Management (Kansas)のポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$10.4億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のCaliber Wealth Management (Kansas)の 13F報告書 に基づいています。