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Caliber Wealth Management (Kansas) 投資組合持股
AUM
US$10.2億
週轉率
11.25%
1年估算報酬率
17.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.02%
1年估算報酬率
+17.76%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.2億
AUM 成長
-US$1308萬
(-1.3%)
資金流向
-US$1505萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.6%
持股
311
新
11
增持
96
減碼
151
已平倉
24
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$856萬 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$449萬 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$255萬 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$194萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$172萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$646萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$413萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$317萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$252萬 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$245萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.31% |
| 2 | 資訊科技 | 6.39% |
| 3 | 金融 | 3.17% |
| 4 | 工業 | 3.12% |
| 5 | 醫療保健 | 2.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8721億
| US$1.75億 | 17.1% |
228,354
+11,211
| +5% | +US$856萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$8499萬 | 8.31% |
663,556
+34,779
| +6% | +US$449萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239億
| US$3442萬 | 3.37% |
478,329
+22,838
| +5% | +US$172萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6868億
| US$2765萬 | 2.7% |
73,875
-3,939
| -5% | -US$148萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1172億
| US$2738萬 | 2.68% |
218,620
-52,827
| -19% | -US$646萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1372億
| US$2610萬 | 2.55% |
276,035
-32,664
| -11% | -US$317萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195億
| US$2549萬 | 2.49% |
282,892
+10,333
| +4% | +US$95萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2234萬 | 2.19% |
31,876
-2,457
| -7% | -US$172萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$266億
| US$2172萬 | 2.12% |
230,989
+9,400
| +4% | +US$87.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
10
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198億
| US$2126萬 | 2.08% |
429,864
+51,502
| +14% | +US$255萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1913億
| US$2104萬 | 2.06% |
217,197
+7,154
| +3% | +US$70.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4597億
| US$1807萬 | 1.77% |
24,433
-390
| -2% | -US$27.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1057億
| US$1642萬 | 1.61% |
120,714
-28,520
| -19% | -US$413萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1125億
| US$1516萬 | 1.48% |
77,451
-1,238
| -2% | -US$22.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
15
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$321億
| US$1488萬 | 1.46% |
126,384
+5,469
| +5% | +US$68.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
iShares Silver Trust
SLV
US$238億
| US$1191萬 | 1.17% |
218,569
-4,259
| -2% | -US$24.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1113萬 | 1.09% |
21,700
+625
| +3% | +US$28.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.59兆
| US$925萬 | 0.9% |
27,134
-749
| -3% | -US$25.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$1.01兆
| US$920萬 | 0.9% |
88,486
-3,100
| -3% | -US$34萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.2兆
| US$859萬 | 0.84% |
25,799
-920
| -3% | -US$29.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
21
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223億
| US$825萬 | 0.81% |
147,624
-42,917
| -23% | -US$245萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.65兆
| US$822萬 | 0.8% |
23,414
-113
| -0.5% | -US$4.25萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$196億
| US$805萬 | 0.79% |
73,602
+5,321
| +8% | +US$57.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7980億
| US$783萬 | 0.77% |
10,270
-462
| -4% | -US$35.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
US$1121億
| US$780萬 | 0.76% |
19,719
-1,083
| -5% | -US$37.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
JPC
Caliber Wealth Management (Kansas)的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Caliber Wealth Management (Kansas)持有311個部位，管理資產為US$10.2億，較前一季的US$10.4億減少1.3%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Caliber Wealth Management (Kansas)的2026年第3季申報資料顯示有新增11項、增加96檔、減碼151檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是S&P Global：共4,592股，價值US$181萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$646萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產75%，低於前一季的75%，其次為資訊科技和金融。
- Caliber Wealth Management (Kansas)在2026年第3季最大筆買進的是S&P Global：共買進4,592股，價值US$181萬。
- Caliber Wealth Management (Kansas)在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$856萬。
- Caliber Wealth Management (Kansas)在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$646萬。
- Caliber Wealth Management (Kansas)於2026年第3季完全出清Vanguard Intermediate-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$252萬。
- 在2026年第3季，Caliber Wealth Management (Kansas)的投資組合規模為US$10.2億，前十大持股占46%。
- Caliber Wealth Management (Kansas)在2026年第3季新增了11個部位，並平倉24個部位。
- Caliber Wealth Management (Kansas)的投資組合價值較前一季下跌1.3%，降至US$10.2億。
根據Caliber Wealth Management (Kansas)的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。