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Caliber Wealth Management (Kansas) Ativos da carteira
AUM
US$ 1,04 bi
Giro
18,47%
Retorno est. (1 ano)
25,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+25,31%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,04 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 122 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,69%
Posição
314
Nova
44
Aumentada
114
Reduzida
118
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 3,67 mi |
| 2 |
Service Corp International
SCI
|
+US$ 3,61 mi |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 2,88 mi |
| 4 |
Equinix
EQIX
|
+US$ 2,4 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 3,01 mi |
| 2 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 2,75 mi |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 2 mi |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 1,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,44% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Bens industriais | 3,52% |
| 4 | Financeiro | 2,95% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 163 mi | 15,7% |
217.143
-1.282
| -0,6% | -US$ 934 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 80,5 mi | 7,78% |
628.777
+23.352
| +4% | +US$ 2,88 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 35,1 mi | 3,39% |
455.491
+18.178
| +4% | +US$ 1,33 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 33,7 mi | 3,26% |
271.447
-4.385
| -2% | -US$ 529 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 30,6 mi | 2,95% |
308.699
+4.377
| +1% | +US$ 433 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 28,8 mi | 2,78% |
77.814
-1.968
| -2% | -US$ 704 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 24,3 mi | 2,35% |
272.559
+2.652
| +1% | +US$ 238 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 23,6 mi | 2,28% |
34.333
-856
| -2% | -US$ 571 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 22,1 mi | 2,14% |
149.234
-2.097
| -1% | -US$ 288 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,5 bi
| US$ 21,4 mi | 2,06% |
221.589
+3.754
| +2% | +US$ 346 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 20,3 mi | 1,96% |
210.043
+5.976
| +3% | +US$ 574 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,7 bi
| US$ 18,7 mi | 1,81% |
378.362
+73.905
| +24% | +US$ 3,67 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 18,3 mi | 1,77% |
24.823
-628
| -2% | -US$ 432 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 15,1 mi | 1,46% |
120.915
+3.879
| +3% | +US$ 463 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 15 mi | 1,45% |
78.689
-1.959
| -2% | -US$ 335 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,2 bi
| US$ 11,9 mi | 1,15% |
222.828
-3.384
| -1% | -US$ 224 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| US$ 10,4 mi | 1% |
91.586
-860
| -0,9% | -US$ 107 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 10,3 mi | 0,99% |
190.541
-3.387
| -2% | -US$ 186 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 9,9 mi | 0,95% |
27.883
-327
| -1% | -US$ 117 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 8,89 mi | 0,86% |
23.527
+4.116
| +21% | +US$ 1,65 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 8,37 mi | 0,81% |
103.856
-2.940
| -3% | -US$ 228 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 8,01 mi | 0,77% |
10.732
-530
| -5% | -US$ 384 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 7,86 mi | 0,76% |
21.075
+434
| +2% | +US$ 176 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 7,78 mi | 0,75% |
23.778
-36
| -0,2% | -US$ 11,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 7,73 mi | 0,75% |
26.719
+1.187
| +5% | +US$ 340 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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LWANC
Revisão da carteira de Caliber Wealth Management (Kansas) no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caliber Wealth Management (Kansas) detinha 314 posições avaliadas em US$ 1,04 bi, alta de 13% em relação a US$ 914 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caliber Wealth Management (Kansas) mostra 44 novas, 114 aumentaram, 118 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Service Corp International: 46.130 ações no valor de US$ 3,5 mi. A maior venda foi de Comcast, estimada em US$ 3,01 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Caliber Wealth Management (Kansas) no T2 2026 foi Service Corp International: 46.130 ações no valor de US$ 3,5 mi.
- Caliber Wealth Management (Kansas) foi quem mais aumentou sua posição em PGIM Ultra Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,67 mi.
- A maior redução de Caliber Wealth Management (Kansas) em T2 2026 foi em Medtronic, com um corte estimado de US$ 2 mi.
- Caliber Wealth Management (Kansas) encerrou totalmente sua posição em Comcast no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,01 mi.
- As dez maiores posições de Caliber Wealth Management (Kansas) representam 45% de sua carteira de US$ 1,04 bi no T2 2026.
- Caliber Wealth Management (Kansas) abriu 44 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caliber Wealth Management (Kansas) subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,04 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caliber Wealth Management (Kansas) referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.