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Caliber Wealth Management (Kansas)

Caliber Wealth Management (Kansas) Portfolio-Positionen

AUM 1,04 Mrd. $ Umschlag 18,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+122 Mio. $
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,69 %
Position
314
Neu
44
Aufgestockt
114
Reduziert
118
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+3,67 Mio. $
2
SCI-Symbol
Service Corp International
SCI
+3,61 Mio. $
3
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+2,88 Mio. $
4
EQIX-Symbol
Equinix
EQIX
+2,4 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,01 Mio. $
2
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+2,75 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+2 Mio. $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+1,97 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+1,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,44 %
2 Technologie 6,19 %
3 Industrie 3,52 %
4 Finanzwesen 2,95 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
886 Mrd. $
163 Mio. $ 15,7 %
217.143
-1.282
-0,6 % -933.548 $
2025 Q1
5 Quartale
AVUS-Symbol
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
80,5 Mio. $ 7,78 %
628.777
+23.352
+4 % +2,88 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
35,1 Mio. $ 3,39 %
455.491
+18.178
+4 % +1,33 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
33,7 Mio. $ 3,26 %
271.447
-4.385
-2 % -528.627 $
2025 Q1
5 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
30,6 Mio. $ 2,95 %
308.699
+4.377
+1 % +433.075 $
2025 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
28,8 Mio. $ 2,78 %
77.814
-1.968
-2 % -703.680 $
2025 Q1
5 Quartale
AVDE-Symbol
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,4 Mrd. $
24,3 Mio. $ 2,35 %
272.559
+2.652
+1 % +237.822 $
2025 Q1
5 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
23,6 Mio. $ 2,28 %
34.333
-856
-2 % -570.641 $
2025 Q1
5 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
22,1 Mio. $ 2,14 %
149.234
-2.097
-1 % -287.783 $
2025 Q1
5 Quartale
AVEM-Symbol
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
21,4 Mio. $ 2,06 %
221.589
+3.754
+2 % +346.193 $
2025 Q1
5 Quartale
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,96 %
210.043
+5.976
+3 % +574.014 $
2025 Q1
5 Quartale
PULS-Symbol
12
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,81 %
378.362
+73.905
+24 % +3,67 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,77 %
24.823
-628
-2 % -432.077 $
2025 Q1
5 Quartale
AVUV-Symbol
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,2 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,46 %
120.915
+3.879
+3 % +462.696 $
2025 Q1
5 Quartale
XLK-Symbol
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
15 Mio. $ 1,45 %
78.689
-1.959
-2 % -334.721 $
2025 Q1
5 Quartale
SLV-Symbol
16
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,15 %
222.828
-3.384
-1 % -224.366 $
2025 Q1
5 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
937 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1 %
91.586
-860
-0,9 % -106.763 $
2025 Q1
5 Quartale
DFIV-Symbol
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,8 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,99 %
190.541
-3.387
-2 % -186.142 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,13 Bio. $
9,9 Mio. $ 0,95 %
27.883
-327
-1 % -116.867 $
2025 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
8,89 Mio. $ 0,86 %
23.527
+4.116
+21 % +1,65 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VO-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
8,37 Mio. $ 0,81 %
103.856
-2.940
-3 % -227.927 $
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
8,01 Mio. $ 0,77 %
10.732
-530
-5 % -384.254 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
7,86 Mio. $ 0,76 %
21.075
+434
+2 % +175.597 $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
889 Mrd. $
7,78 Mio. $ 0,75 %
23.778
-36
-0,2 % -11.180 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
4,97 Bio. $
7,73 Mio. $ 0,75 %
26.719
+1.187
+5 % +339.525 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Caliber Wealth Management (Kansas) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caliber Wealth Management (Kansas) 314 Positionen im Wert von 1,04 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 914 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caliber Wealth Management (Kansas) für Q2 2026 weist 44 neu, 114 erhöht, 118 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Service Corp International: 46.130 Aktien im Wert von 3,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Comcast mit einem geschätzten Wert von 3,01 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Caliber Wealth Management (Kansas) im Q2 2026 war Service Corp International: 46.130 Aktien im Wert von 3,5 Mio. $.
  • Caliber Wealth Management (Kansas) hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caliber Wealth Management (Kansas) im Q2 2026 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 2 Mio. $.
  • Caliber Wealth Management (Kansas) hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caliber Wealth Management (Kansas) machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,04 Mrd. $ aus.
  • Caliber Wealth Management (Kansas) eröffnete 44 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caliber Wealth Management (Kansas) stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caliber Wealth Management (Kansas) für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .