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Embree Financial Group

Embree Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 999 Mio. $ Umschlag 17,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
999 Mio. $
AUM-Wachstum
+149 Mio. $
Kapitalfluss
+42,3 Mio. $
Kapitalfluss %
4,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,8 %
Position
304
Neu
39
Aufgestockt
129
Reduziert
114
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+26,9 Mio. $
2
GARP-Symbol
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
+12 Mio. $
3
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+11,1 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+9,39 Mio. $
5
CNEQ-Symbol
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
+5,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,3 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+5,29 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,65 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,36 Mio. $
5
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+4,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,45 %
2 Technologie 10,61 %
3 Finanzwesen 8,4 %
4 Kommunikationsdienste 3,16 %
5 Industrie 1,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
69,6 Mio. $ 6,97 %
94.492
-6.761
-7 % -4,65 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DYNF-Symbol
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
52,5 Mio. $ 5,25 %
771.583
+144.350
+23 % +9,39 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
50,7 Mio. $ 5,08 %
67.952
-6.010
-8 % -4,36 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
47,2 Mio. $ 4,73 %
63.006
+36.904
+141 % +26,9 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
40,8 Mio. $ 4,08 %
140.896
-2.588
-2 % -740.261 $
2023 Q4
10 Quartale
PVAL-Symbol
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
39,8 Mio. $ 3,99 %
782.122
+17.140
+2 % +852.057 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHX-Symbol
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
31,7 Mio. $ 3,17 %
1.076.820
-185.361
-15 % -5,29 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CORO-Symbol
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
28 Mio. $ 2,8 %
765.192
+315.007
+70 % +11,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
24,7 Mio. $ 2,48 %
69.164
-1.163
-2 % -418.639 $
2023 Q4
10 Quartale
PULS-Symbol
10
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
22,5 Mio. $ 2,25 %
453.114
-41.183
-8 % -2,04 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
21,2 Mio. $ 2,12 %
56.786
-608
-1 % -245.997 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
20,7 Mio. $ 2,07 %
103.235
+4.780
+5 % +982.795 $
2023 Q4
10 Quartale
FWD-Symbol
13
AB Disruptors ETF
FWD
3,23 Mrd. $
19,4 Mio. $ 1,94 %
130.678
+15.287
+13 % +2,03 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IWV-Symbol
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,77 %
41.512
-1.255
-3 % -517.050 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,72 %
52.467
+53
+0,1 % +16.459 $
2023 Q4
10 Quartale
DFIV-Symbol
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,66 %
307.632
-74.775
-20 % -4,11 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
14 Mio. $ 1,4 %
27.915
-4.015
-13 % -1,93 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BAI-Symbol
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
14 Mio. $ 1,4 %
264.731
+48.612
+22 % +2,21 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,5 Mio. $ 1,35 %
56.526
+1.390
+3 % +348.901 $
2023 Q4
10 Quartale
DBEF-Symbol
20
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,31 %
239.837
-16.685
-7 % -873.605 $
2023 Q4
10 Quartale
GARP-Symbol
21
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,38 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,31 %
+158.151
Neu +12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFUS-Symbol
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,19 %
145.623
-8.270
-5 % -653.972 $
2025 Q4
2 Quartale
JCPB-Symbol
23
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,08 %
229.714
+41.735
+22 % +1,96 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IJR-Symbol
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,07 %
72.024
-1.899
-3 % -260.610 $
2023 Q4
10 Quartale
THRO-Symbol
25
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,06 %
245.975
-96.488
-28 % -3,99 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Hohimer Wealth Management
Hohimer Wealth Management Seattle, Washington 1 Mrd. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisory Research
Advisory Research Chicago, Illinois 1 Mrd. $ AUM 50,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nine Masts Capital
Nine Masts Capital Central, Hong Kong 995 Mio. $ AUM 22,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Embree Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Embree Financial Group 304 Positionen im Wert von 999 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 849 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Embree Financial Group investierte 42,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 129 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 158.151 Aktien im Wert von 13,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 500 Growth ETF; sie wurde auf 8,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Embree Financial Group im Q2 2026 war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 158.151 Aktien im Wert von 13,1 Mio. $.
  • Embree Financial Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Embree Financial Group im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,3 Mio. $.
  • Embree Financial Group hat seine Position in Global X MLP & Energy Infrastructure ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 369.901 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Embree Financial Group machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 999 Mio. $ aus.
  • Embree Financial Group eröffnete 39 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Embree Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 999 Mio. $.

Auf Grundlage der von Embree Financial Group für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .