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Embree Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 999 mi
Giro
17,43%
Retorno est. (1 ano)
24,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,61%
Retorno est. (1 ano)
+24,42%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 999 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 149 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 42,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,8%
Posição
304
Nova
39
Aumentada
129
Reduzida
114
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 11,1 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 9,39 mi |
| 5 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$ 5,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 8,3 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 5,29 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,65 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,36 mi |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 4,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,45% |
| 2 | Tecnologia | 10,61% |
| 3 | Financeiro | 8,4% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,16% |
| 5 | Industriais | 1,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 69,6 mi | 6,97% |
94.492
-6.761
| -7% | -US$ 4,65 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 52,5 mi | 5,25% |
771.583
+144.350
| +23% | +US$ 9,39 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 50,7 mi | 5,08% |
67.952
-6.010
| -8% | -US$ 4,36 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 47,2 mi | 4,73% |
63.006
+36.904
| +141% | +US$ 26,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 40,8 mi | 4,08% |
140.896
-2.588
| -2% | -US$ 740 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 39,8 mi | 3,99% |
782.122
+17.140
| +2% | +US$ 852 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 31,7 mi | 3,17% |
1.076.820
-185.361
| -15% | -US$ 5,29 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 28 mi | 2,8% |
765.192
+315.007
| +70% | +US$ 11,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 24,7 mi | 2,48% |
69.164
-1.163
| -2% | -US$ 419 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 22,5 mi | 2,25% |
453.114
-41.183
| -8% | -US$ 2,04 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 21,2 mi | 2,12% |
56.786
-608
| -1% | -US$ 246 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 20,7 mi | 2,07% |
103.235
+4.780
| +5% | +US$ 983 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
AB Disruptors ETF
FWD
US$ 3,23 bi
| US$ 19,4 mi | 1,94% |
130.678
+15.287
| +13% | +US$ 2,03 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 17,7 mi | 1,77% |
41.512
-1.255
| -3% | -US$ 517 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 17,2 mi | 1,72% |
52.467
+53
| +0,1% | +US$ 16,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 16,6 mi | 1,66% |
307.632
-74.775
| -20% | -US$ 4,11 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 14 mi | 1,4% |
27.915
-4.015
| -13% | -US$ 1,93 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 14 mi | 1,4% |
264.731
+48.612
| +22% | +US$ 2,21 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 13,5 mi | 1,35% |
56.526
+1.390
| +3% | +US$ 349 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 13,1 mi | 1,31% |
239.837
-16.685
| -7% | -US$ 874 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,38 bi
| US$ 13,1 mi | 1,31% |
+158.151
| Nova | +US$ 12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 11,9 mi | 1,19% |
145.623
-8.270
| -5% | -US$ 654 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 10,8 mi | 1,08% |
229.714
+41.735
| +22% | +US$ 1,96 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 10,7 mi | 1,07% |
72.024
-1.899
| -3% | -US$ 261 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 10,6 mi | 1,06% |
245.975
-96.488
| -28% | -US$ 3,99 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Embree Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Embree Financial Group detinha 304 posições avaliadas em US$ 999 mi, alta de 18% em relação a US$ 849 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Embree Financial Group alocou US$ 42,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 39 novas posições e aumentando 129 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 158.151 ações no valor de US$ 13,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 8,3 mi.
- A maior compra de Embree Financial Group no T2 2026 foi iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 158.151 ações no valor de US$ 13,1 mi.
- Embree Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Embree Financial Group em T2 2026 foi em iShares S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 8,3 mi.
- Embree Financial Group encerrou totalmente sua posição em Global X MLP & Energy Infrastructure ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 370 mil.
- As dez maiores posições de Embree Financial Group representam 41% de sua carteira de US$ 999 mi no T2 2026.
- Embree Financial Group abriu 39 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Embree Financial Group subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 999 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Embree Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.