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KMG Fiduciary Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,02 Mrd. $
Umschlag
21,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+113,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+127,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
-52,8 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-84,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,35 %
Position
211
Neu
4
Aufgestockt
27
Reduziert
113
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+2,57 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,02 Mio. $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+812.483 $ |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+640.790 $ |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+414.673 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+5,88 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+4,62 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,58 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+3,81 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,58 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,86 % |
| 2 | Sonstiges | 23,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,37 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
| 75,3 Mio. $ | 7,36 % |
226.143
-14.258
| -6 % | -4,58 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,16 Bio. $
| 60,6 Mio. $ | 5,93 % |
265.542
-16.698
| -6 % | -3,58 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 58,4 Mio. $ | 5,71 % |
113.880
-3.222
| -3 % | -1,49 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,49 Bio. $
| 46,5 Mio. $ | 4,55 % |
135.259
-4.732
| -3 % | -1,64 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 3,67 % |
49.062
-1.478
| -3 % | -1,13 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,63 Bio. $
| 37,5 Mio. $ | 3,66 % |
150.508
-4.588
| -3 % | -1,17 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 3,28 % |
101.551
-2.913
| -3 % | -1,02 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
925 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 2,78 % |
46.460
-6.273
| -12 % | -3,23 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 2,77 % |
315.606
-51.668
| -14 % | -4,62 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
10
Eli Lilly
LLY
1,22 Bio. $
| 27,1 Mio. $ | 2,64 % |
23.393
-1.253
| -5 % | -1,48 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
| 24 Mio. $ | 2,35 % |
33.140
+348
| +1 % | +217.206 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
12
Goldman Sachs
GS
270 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,8 % |
20.430
-611
| -3 % | -625.145 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 18,1 Mio. $ | 1,77 % |
36.383
-1.621
| -4 % | -817.829 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
14
AbbVie
ABBV
514 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,55 % |
60.697
-2.381
| -4 % | -610.396 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
15
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,6 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,55 % |
403.334
-10.461
| -3 % | -423.499 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
16
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,31 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,51 % |
331.211
-34.974
| -10 % | -1,67 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,51 % |
113.547
-4.016
| -3 % | -581.153 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,5 % |
212.857
-12.293
| -5 % | -927.624 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
19
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,55 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,48 % |
340.047
-8.709
| -2 % | -400.948 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
20
Procter & Gamble
PG
372 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,42 % |
99.913
-3.024
| -3 % | -443.127 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
21
Qualcomm
QCOM
198 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,38 % |
76.463
-5.910
| -7 % | -1,02 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
22
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,29 % |
153.020
-5.536
| -3 % | -480.148 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
23
Chevron
CVX
454 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,15 % |
57.547
-961
| -2 % | -189.227 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,08 % |
218.513
-9.754
| -4 % | -492.029 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
25
Fortinet
FTNT
102 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,04 % |
59.423
-5.127
| -8 % | -831.233 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RTM
PS
Portfolio-Rückblick von KMG Fiduciary Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt KMG Fiduciary Partners 211 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
KMG Fiduciary Partners zog im Q3 2026 netto 84,2 Mio. $ ab, schloss 42 Positionen und reduzierte 113 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fidelity Total Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,88 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete KMG Fiduciary Partners eine neue Position in SpaceX im Wert von 2,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von KMG Fiduciary Partners im Q3 2026 war SpaceX: 18.564 Aktien im Wert von 2,8 Mio. $.
- KMG Fiduciary Partners hat seine Position in Netflix in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 812.483 $.
- Der größte Positionsabbau von KMG Fiduciary Partners im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,62 Mio. $.
- KMG Fiduciary Partners hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KMG Fiduciary Partners machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
- KMG Fiduciary Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von KMG Fiduciary Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von KMG Fiduciary Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .