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KMG Fiduciary Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.2억
회전율
21.8%
1년 추정 수익률
27.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.87%
1년 예상 수익률
+27.47%
3년 예상 수익률
+113.59%
5년 예상 수익률
+127.59%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.2억
AUM 성장
-US$5276만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$8415만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.35%
보유액
211
신규
4
증가
27
축소
113
청산됨
42
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$257만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$202만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$81.2만 |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$64.1만 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$41.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$588만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$462만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$458만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$381만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$358만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.86% |
| 2 | 기타 | 23.31% |
| 3 | 금융 | 11.37% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9% |
| 5 | 헬스케어 | 7.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$7531만 | 7.36% |
226,143
-14,258
| -6% | -US$458만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$6064만 | 5.93% |
265,542
-16,698
| -6% | -US$358만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$5841만 | 5.71% |
113,880
-3,222
| -3% | -US$149만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$4654만 | 4.55% |
135,259
-4,732
| -3% | -US$164만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$3757만 | 3.67% |
49,062
-1,478
| -3% | -US$113만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$3750만 | 3.66% |
150,508
-4,588
| -3% | -US$117만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$3360만 | 3.28% |
101,551
-2,913
| -3% | -US$102만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8450억
| US$2842만 | 2.78% |
46,460
-6,273
| -12% | -US$323만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820억
| US$2833만 | 2.77% |
315,606
-51,668
| -14% | -US$462만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$2707만 | 2.64% |
23,393
-1,253
| -5% | -US$148만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2403만 | 2.35% |
33,140
+348
| +1% | +US$21.7만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2625억
| US$1839만 | 1.8% |
20,430
-611
| -3% | -US$62.5만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$1812만 | 1.77% |
36,383
-1,621
| -4% | -US$81.8만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5195억
| US$1588만 | 1.55% |
60,697
-2,381
| -4% | -US$61만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
15
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.2억
| US$1584만 | 1.55% |
403,334
-10,461
| -3% | -US$42.3만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
16
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$23.1억
| US$1547만 | 1.51% |
331,211
-34,974
| -10% | -US$167만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064억
| US$1545만 | 1.51% |
113,547
-4,016
| -3% | -US$58.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$1532만 | 1.5% |
212,857
-12,293
| -5% | -US$92.8만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
19
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.7억
| US$1516만 | 1.48% |
340,047
-8,709
| -2% | -US$40.1만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$1452만 | 1.42% |
99,913
-3,024
| -3% | -US$44.3만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$1857억
| US$1407만 | 1.38% |
76,463
-5,910
| -7% | -US$102만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$1317만 | 1.29% |
153,020
-5,536
| -3% | -US$48만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4121억
| US$1175만 | 1.15% |
57,547
-961
| -2% | -US$18.9만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$1101만 | 1.08% |
218,513
-9,754
| -4% | -US$49.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
25
Fortinet
FTNT
US$908억
| US$1062만 | 1.04% |
59,423
-5,127
| -8% | -US$83.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
RTM
JPC
KMG Fiduciary Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, KMG Fiduciary Partners의 보유 포지션은 211개, 총액은 US$10.2억였으며 전 분기 US$10.8억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
KMG Fiduciary Partners 측은 2026년 3분기에 순 US$8415만 규모를 회수했으며, 42개 포지션을 청산하고 113개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 추정 US$588만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, KMG Fiduciary Partners 측은 SpaceX에 US$280만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- KMG Fiduciary Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$280만 상당의 18,564주를 매수했어요.
- KMG Fiduciary Partners 측이 2026년 3분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$81.2만 규모예요.
- KMG Fiduciary Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$462만예요.
- KMG Fiduciary Partners 측은 2026년 3분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$588만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KMG Fiduciary Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.2억 중 42% 비중을 차지해요.
- KMG Fiduciary Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- KMG Fiduciary Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$10.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 KMG Fiduciary Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.