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Massar Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
77.16%
1년 추정 수익률
35.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+35.91%
1년 예상 수익률
+35.79%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.3억
AUM 성장
+US$9430만
(+10%)
자금 흐름
-US$2.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.65%
보유액
416
신규
170
증가
15
축소
76
청산됨
151
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$909만 |
| 2 |
DigitalOcean
DOCN
|
+US$524만 |
| 3 |
TD Synnex
SNX
|
+US$519만 |
| 4 |
SiTime
SITM
|
+US$509만 |
| 5 |
Lattice Semiconductor
LSCC
|
+US$504만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5187만 |
| 2 |
JD.com
JD
|
+US$5031만 |
| 3 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$2565만 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$2340만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1035만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.65% |
| 2 | 정보기술 | 7.92% |
| 3 | 건강관리 | 3.95% |
| 4 | 금융 | 2.92% |
| 5 | 임의소비재 | 2.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$2억 | 19.47% |
+2,317,800
| 신규 | +US$1.99억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$2억 | 19.47% |
+2,317,800
| 신규 | +US$1.99억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$8520만 | 8.28% |
115,700
+87,200
| +306% | +US$6000만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
풋옵션
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$5261만 | 5.11% |
+82,100
| 신규 | +US$4168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
풋옵션
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$4428만 | 4.3% |
+219,300
| 신규 | +US$3871만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$3352만 | 3.26% |
+51,100
| 신규 | +US$2788만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
풋옵션
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2356만 | 2.29% |
208,000
-61,500
| -23% | -US$763만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2099만 | 2.04% |
28,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2053만 | 2% |
+102,600
| 신규 | +US$2110만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1455만 | 1.41% |
106,400
-112,800
| -51% | -US$1688만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1303만 | 1.27% |
39,800
-1,000
| -2% | -US$31.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$993만 | 0.97% |
287,932
+52,932
| +23% | +US$198만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
13
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$926만 | 0.9% |
+102,230
| 신규 | +US$909만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$764만 | 0.74% |
4,499
-13,701
| -75% | -US$2340만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$738만 | 0.72% |
7,300
-7,700
| -51% | -US$751만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$645만 | 0.63% |
22,300
-23,500
| -51% | -US$672만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Viavi Solutions
VIAV
US$82.1억
| US$625만 | 0.61% |
130,875
+64,881
| +98% | +US$311만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Onto Innovation
ONTO
US$108억
| US$619만 | 0.6% |
+16,358
| 신규 | +US$463만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
DigitalOcean
DOCN
US$116억
| US$609만 | 0.59% |
+38,752
| 신규 | +US$524만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Vicor
VICR
US$88.3억
| US$603만 | 0.59% |
+15,868
| 신규 | +US$433만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
SiTime
SITM
US$142억
| US$602만 | 0.59% |
+8,079
| 신규 | +US$509만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Lattice Semiconductor
LSCC
US$147억
| US$597만 | 0.58% |
+39,049
| 신규 | +US$504만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Moog Inc Class A
MOG.A
US$117억
| US$582만 | 0.57% |
+13,742
| 신규 | +US$469만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
24
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$577만 | 0.56% |
+21,565
| 신규 | +US$519만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
풋옵션
IBM
IBM
US$2187억
| US$574만 | 0.56% |
20,400
-21,800
| -52% | -US$549만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
RTM
Massar Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Massar Capital Management는 US$10.3억 상당의 416개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.34억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Massar Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.52억을 회수했으며, 151개 포지션을 청산하고 76개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 US$5187만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Massar Capital Management는 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF에 US$926만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Massar Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF으로, US$926만 상당의 102,230주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Viavi Solutions 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Massar Capital Management로, 추정 증가액은 US$311만 규모예요.
- Massar Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JD.com이며, 추정 감소액은 US$5031만예요.
- Massar Capital Management는 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$5187만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Massar Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.3억 중 68%를 차지해요.
- Massar Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 170개를 편입하고 151개를 청산했어요.
- Massar Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$10.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Massar Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.