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SCA
Stokes Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.55억
회전율
11.2%
1년 추정 수익률
9.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.01%
1년 예상 수익률
+9.69%
3년 예상 수익률
+61.33%
5년 예상 수익률
+73.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.55억
AUM 성장
-US$1147만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$479만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.49%
보유액
125
신규
7
증가
56
축소
32
청산됨
7
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$386만 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$312만 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$306만 |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+US$247만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$229만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$509만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$392만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$335만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$253만 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$219만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.46% |
| 2 | 금융 | 15.57% |
| 3 | 건강관리 | 12.13% |
| 4 | 기타 | 10.54% |
| 5 | 필수소비재 | 9.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2333만 | 5.12% |
45,488
+739
| +2% | +US$34.2만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1888만 | 4.15% |
53,762
+1,291
| +2% | +US$48.6만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1520만 | 3.34% |
45,635
-412
| -0.9% | -US$13.2만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1513만 | 3.32% |
45,738
+403
| +0.9% | +US$14.1만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1273만 | 2.79% |
501,361
-195,294
| -28% | -US$509만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
6
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1242만 | 2.73% |
93,835
+3,589
| +4% | +US$51.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7558억
| US$1177만 | 2.58% |
32,753
-184
| -0.6% | -US$6.73만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1170만 | 2.57% |
44,204
+518
| +1% | +US$13.7만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1141만 | 2.51% |
9,865
+86
| +0.9% | +US$10.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$1084만 | 2.38% |
38,715
-403
| -1% | -US$11.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$1040만 | 2.28% |
103,397
-25,168
| -20% | -US$253만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
12
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$1034만 | 2.27% |
152,172
+468
| +0.3% | +US$3.4만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$971만 | 2.13% |
112,782
-596
| -0.5% | -US$5.17만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
14
American Express
AXP
US$2118억
| US$950만 | 2.09% |
31,254
-1,584
| -5% | -US$52.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$936만 | 2.06% |
35,791
-1,665
| -4% | -US$42.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$920만 | 2.02% |
26,746
+1,993
| +8% | +US$69.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
17
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$901만 | 1.98% |
39,001
+906
| +2% | +US$23.8만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$887만 | 1.95% |
61,068
+203
| +0.3% | +US$2.97만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
19
Mastercard
MA
US$5409억
| US$879만 | 1.93% |
15,946
-865
| -5% | -US$48.6만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$873만 | 1.92% |
53,658
+5,165
| +11% | +US$80.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Costco
COST
US$4383억
| US$851만 | 1.87% |
9,350
-606
| -6% | -US$56.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$831만 | 1.83% |
10,255
+236
| +2% | +US$20만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
23
Chubb
CB
US$1388억
| US$787만 | 1.73% |
24,191
-294
| -1% | -US$10.2만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
24
IBM
IBM
US$2187억
| US$745만 | 1.64% |
33,863
-314
| -0.9% | -US$7.46만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$737만 | 1.62% |
40,071
+1,022
| +3% | +US$17.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
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Stokes Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Stokes Capital Advisors의 보유 포지션은 125개, 총액은 US$4.55억였으며 전 분기 US$4.67억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Stokes Capital Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 56개 증가, 32개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cummins으로, 1,017주를 보유했으며 가치는 US$52.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF으로, 추정 금액은 US$509만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Stokes Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Cummins으로, US$52.5만 상당의 1,017주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Merck 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stokes Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$386만 규모예요.
- Stokes Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF이며, 추정 감소액은 US$509만예요.
- Stokes Capital Advisors는 2026년 3분기에 Honeywell Aerospace 보유분을 전량 매도해 추정 US$392만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stokes Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.55억 중 31%를 차지해요.
- Stokes Capital Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Stokes Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$4.55억가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Stokes Capital Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.