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AWM
Able Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.55억
회전율
39.41%
1년 추정 수익률
13.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.14%
1년 예상 수익률
+13.63%
3년 예상 수익률
+58.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.55억
AUM 성장
+US$1904만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$1699만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.72%
보유액
236
신규
54
증가
63
축소
71
청산됨
39
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$654만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$534만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$471만 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$209만 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$408만 |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$252만 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$169만 |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+US$168만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$162만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.48% |
| 2 | 정보기술 | 4.07% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.28% |
| 4 | 금융 | 1.09% |
| 5 | 임의소비재 | 0.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5210만 | 11.45% |
66,952
+6,178
| +10% | +US$471만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$4351만 | 9.57% |
395,260
+3,147
| +0.8% | +US$34.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2392만 | 5.26% |
340,079
+16,013
| +5% | +US$110만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1995만 | 4.39% |
158,706
+5,772
| +4% | +US$69.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$1918만 | 4.22% |
522,042
+57,463
| +12% | +US$209만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$1771만 | 3.89% |
333,205
+87
| +0% | +US$4.64천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$1126만 | 2.47% |
113,379
+43,945
| +63% | +US$654만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
8
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$1078만 | 2.37% |
66,938
+873
| +1% | +US$13.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$979만 | 2.15% |
130,331
+2,164
| +2% | +US$15.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$886만 | 1.95% |
112,687
+1,274
| +1% | +US$10.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$884만 | 1.94% |
178,896
-971
| -0.5% | -US$4.35만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$865만 | 1.9% |
73,018
+1,855
| +3% | +US$21.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$833만 | 1.83% |
84,190
+2,379
| +3% | +US$23.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$804만 | 1.77% |
96,323
+7,807
| +9% | +US$62.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$803만 | 1.77% |
40,571
+404
| +1% | +US$7.65만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$740만 | 1.63% |
66,453
+945
| +1% | +US$10.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$688만 | 1.51% |
153,923
+17,536
| +13% | +US$76.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2억
| US$667만 | 1.47% |
151,627
+1,270
| +0.8% | +US$5.48만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$642만 | 1.41% |
79,131
+3,395
| +4% | +US$27.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
20
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$13.7억
| US$606만 | 1.33% |
119,336
-32,853
| -22% | -US$168만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
21
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$580만 | 1.27% |
115,286
-13,130
| -10% | -US$66.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$566만 | 1.24% |
17,006
-1,926
| -10% | -US$61.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.2억
| US$559만 | 1.23% |
42,954
-215
| -0.5% | -US$2.84만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
24
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$19.4억
| US$550만 | 1.21% |
110,574
-50,696
| -31% | -US$252만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$544만 | 1.2% |
123,844
+3,547
| +3% | +US$16.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
BI
CFO
LCG
HFA
NI
CWM
PIM
Able Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Able Wealth Management는 US$4.55억 상당의 236개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Able Wealth Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1699만을 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 63개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF으로, 54,074주를 보유했으며 가치는 US$525만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF으로, 보유분을 추정 US$252만 규모 줄였습니다.
- Able Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF으로, US$525만 상당의 54,074주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Able Wealth Management로, 추정 증가액은 US$654만 규모예요.
- Able Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$252만예요.
- Able Wealth Management는 2026년 3분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$408만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Able Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.55억 중 48%를 차지해요.
- Able Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Able Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$4.55억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Able Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.