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AM
Atwater Malick 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
12.23%
1년 추정 수익률
23.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.01%
1년 예상 수익률
+23.39%
3년 예상 수익률
+83.44%
5년 예상 수익률
+98.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.54억
AUM 성장
-US$483만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$754만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.66%
보유액
139
신규
9
증가
38
축소
44
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$306만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$289만 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$177만 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$69.6만 |
| 5 |
GSK
GSK
|
+US$66만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$103만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$54.4만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$32.5만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$31.4만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$29.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.16% |
| 2 | 산업재 | 12.91% |
| 3 | 정보기술 | 12.42% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.59% |
| 5 | 필수소비재 | 6.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4285만 | 9.43% |
55,947
-181
| -0.3% | -US$13.8만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3369만 | 7.42% |
101,151
-920
| -0.9% | -US$29.6만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
3
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2972만 | 6.54% |
36,654
-1,212
| -3% | -US$103만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2611만 | 5.75% |
75,894
-1,566
| -2% | -US$54.4만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$2430만 | 5.35% |
869,137
+8,233
| +1% | +US$23.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$2164만 | 4.76% |
286,121
+1,925
| +0.7% | +US$14.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$2058만 | 4.53% |
272,999
+8,918
| +3% | +US$69.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$2024만 | 4.45% |
22,475
-307
| -1% | -US$31.4만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$1772만 | 3.9% |
60,092
+718
| +1% | +US$20.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1600만 | 3.52% |
153,985
-515
| -0.3% | -US$5.65만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
11
Waste Management
WM
US$907억
| US$1454만 | 3.2% |
71,285
-167
| -0.2% | -US$3.74만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1329만 | 2.92% |
25,903
-25
| -0.1% | -US$1.16만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
13
Cummins
CMI
US$731억
| US$1021만 | 2.25% |
19,773
-319
| -2% | -US$19.2만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1018만 | 2.24% |
44,091
-732
| -2% | -US$19.3만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$873만 | 1.92% |
92,316
+29,771
| +48% | +US$289만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$728만 | 1.6% |
27,494
-284
| -1% | -US$7.49만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
17
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7억
| US$721만 | 1.59% |
69,997
+29,203
| +72% | +US$306만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$679만 | 1.5% |
29,145
-412
| -1% | -US$9.5만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$678만 | 1.49% |
78,709
-830
| -1% | -US$7.2만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$628만 | 1.38% |
39,575
-162
| -0.4% | -US$2.57만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$490만 | 1.08% |
33,723
-1,161
| -3% | -US$17만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$478만 | 1.05% |
38,168
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
23
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1억
| US$464만 | 1.02% |
68,225
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$405만 | 0.89% |
16,348
+935
| +6% | +US$23.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
25
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$344만 | 0.76% |
68,181
+35,145
| +106% | +US$177만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GA
PIM
MI
HFA
LCG
IIA
BI
GF
Atwater Malick의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Atwater Malick의 보유 포지션은 139개, 총액은 US$4.54억였으며 전 분기 US$4.59억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Atwater Malick의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 38개 증가, 44개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GSK으로, 12,925주를 보유했으며 가치는 US$62.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Caterpillar으로, 추정 금액은 US$103만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Atwater Malick의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 GSK으로, US$62.3만 상당의 12,925주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Atwater Malick로, 추정 증가액은 US$306만 규모예요.
- Atwater Malick의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
- Atwater Malick는 2026년 3분기에 Seagate 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Atwater Malick의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 56%를 차지해요.
- Atwater Malick는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Atwater Malick의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$4.54억가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Atwater Malick의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.