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AM

Atwater Malick Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 12,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,83 Mio. $
Kapitalfluss
+7,54 Mio. $
Kapitalfluss %
1,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,66 %
Position
139
Neu
9
Aufgestockt
38
Reduziert
44
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+3,06 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,89 Mio. $
3
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+1,77 Mio. $
4
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+696.419 $
5
GSK-Symbol
GSK
GSK
+659.940 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+1,03 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+543.506 $
3
STX-Symbol
Seagate
STX
+325.205 $
4
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+314.107 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+295.501 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,16 %
2 Industrie 12,91 %
3 Technologie 12,42 %
4 Kommunikationsdienste 6,59 %
5 Basiskonsumgüter 6,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
42,8 Mio. $ 9,43 %
55.947
-181
-0,3 % -138.122 $
2018 Q4
31 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
33,7 Mio. $ 7,42 %
101.151
-920
-0,9 % -295.501 $
2018 Q4
31 Quartale
CAT-Symbol
3
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
29,7 Mio. $ 6,54 %
36.654
-1.212
-3 % -1,03 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
26,1 Mio. $ 5,75 %
75.894
-1.566
-2 % -543.506 $
2019 Q3
28 Quartale
HDV-Symbol
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
24,3 Mio. $ 5,35 %
869.137
+8.233
+1 % +236.984 $
2021 Q4
19 Quartale
ACWX-Symbol
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
21,6 Mio. $ 4,76 %
286.121
+1.925
+0,7 % +146.944 $
2025 Q1
6 Quartale
DGRO-Symbol
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
20,6 Mio. $ 4,53 %
272.999
+8.918
+3 % +696.419 $
2022 Q4
15 Quartale
GS-Symbol
8
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
20,2 Mio. $ 4,45 %
22.475
-307
-1 % -314.107 $
2018 Q4
31 Quartale
IWY-Symbol
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
17,7 Mio. $ 3,9 %
60.092
+718
+1 % +205.629 $
2024 Q2
9 Quartale
WMT-Symbol
10
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
16 Mio. $ 3,52 %
153.985
-515
-0,3 % -56.543 $
2018 Q4
31 Quartale
WM-Symbol
11
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
14,5 Mio. $ 3,2 %
71.285
-167
-0,2 % -37.408 $
2018 Q4
31 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,3 Mio. $ 2,92 %
25.903
-25
-0,1 % -11.562 $
2021 Q2
21 Quartale
CMI-Symbol
13
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,25 %
19.773
-319
-2 % -192.499 $
2018 Q4
31 Quartale
MCD-Symbol
14
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,24 %
44.091
-732
-2 % -192.668 $
2018 Q4
31 Quartale
AGG-Symbol
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
8,73 Mio. $ 1,92 %
92.316
+29.771
+48 % +2,89 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,28 Mio. $ 1,6 %
27.494
-284
-1 % -74.925 $
2018 Q4
31 Quartale
GVI-Symbol
17
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
7,21 Mio. $ 1,59 %
69.997
+29.203
+72 % +3,06 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DGX-Symbol
18
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,5 %
29.145
-412
-1 % -95.234 $
2018 Q4
31 Quartale
KO-Symbol
19
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1,49 %
78.709
-830
-1 % -71.987 $
2018 Q4
31 Quartale
ACWI-Symbol
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
6,28 Mio. $ 1,38 %
39.575
-162
-0,4 % -25.735 $
2018 Q4
31 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,08 %
33.723
-1.161
-3 % -170.129 $
2018 Q4
31 Quartale
IWF-Symbol
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,05 %
38.168
– –
2025 Q3
4 Quartale
USXF-Symbol
23
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,02 %
68.225
– –
2023 Q2
13 Quartale
IWD-Symbol
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,89 %
16.348
+935
+6 % +236.361 $
2026 Q2
1 Quartal
ICSH-Symbol
25
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,76 %
68.181
+35.145
+106 % +1,77 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GA
GSG Advisors Mount Laurel, New Jersey 454 Mio. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Progressive Investment Management Lake Oswego, Oregon 454 Mio. $ AUM 46,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Markowski Investments Tampa, Florida 454 Mio. $ AUM
HFA
Highland Financial Advisors Wayne, New Jersey 455 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCG
Lisanti Capital Growth New York 455 Mio. $ AUM 218,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIA
Integral Investment Advisors Turlock, California 454 Mio. $ AUM 21,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
Gray Foundation Cohoes, New York 454 Mio. $ AUM 38,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Atwater Malick für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Atwater Malick 139 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 459 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Atwater Malick für Q3 2026 weist 9 neu, 38 erhöht, 44 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GSK: 12.925 Aktien im Wert von 622.597 $. Der größte Verkauf betraf Caterpillar mit einem geschätzten Wert von 1,03 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Atwater Malick im Q3 2026 war GSK: 12.925 Aktien im Wert von 622.597 $.
  • Atwater Malick hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Atwater Malick im Q3 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • Atwater Malick hat seine Position in Seagate im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 325.205 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Atwater Malick machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • Atwater Malick eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Atwater Malick sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von Atwater Malick für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .