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Atwater Malick Portfolio-Positionen
AUM
454 Mio. $
Umschlag
12,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,83 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+7,54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,66 %
Position
139
Neu
9
Aufgestockt
38
Reduziert
44
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+3,06 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,89 Mio. $ |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+696.419 $ |
| 5 |
GSK
GSK
|
+659.940 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+1,03 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+543.506 $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+325.205 $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+314.107 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+295.501 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,16 % |
| 2 | Industrie | 12,91 % |
| 3 | Technologie | 12,42 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,59 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,7 % |
71.167
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
27
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,34 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,69 % |
74.099
+2.240
| +3 % | +98.158 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
28
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,04 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,65 % |
34.843
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
29
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,6 % |
14.706
-1.203
| -8 % | -249.734 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,6 % |
19.917
+88
| +0,4 % | +12.734 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
31
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
11.807
-15
| -0,1 % | -3.216 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
32
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
691 Mio. $
| 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
103.577
+1.959
| +2 % | +49.848 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
33
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
682 Mio. $
| 2,57 Mio. $ | 0,57 % |
101.793
+1.971
| +2 % | +49.967 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
34
A.O. Smith
AOS
8,59 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,54 % |
43.597
-2.248
| -5 % | -135.518 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
35
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,52 % |
13.000
-565
| -4 % | -95.478 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
36
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
497 Mio. $
| 2,31 Mio. $ | 0,51 % |
90.163
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
37
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,19 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,49 % |
44.503
+5.471
| +14 % | +275.609 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
38
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,47 % |
55.996
-1.674
| -3 % | -77.179 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
39
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,45 % |
28.255
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
40
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,44 % |
22.314
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
41
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,43 % |
18.420
-610
| -3 % | -62.502 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
42
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 1,84 Mio. $ | 0,41 % |
7.394
+87
| +1 % | +22.105 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
43
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,37 % |
8.079
+191
| +2 % | +41.279 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,35 % |
19.406
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 1,54 Mio. $ | 0,34 % |
3.102
-65
| -2 % | -32.794 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
46
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,1 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,33 % |
43.821
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
47
iShares Gold Trust
IAU
57,4 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,27 % |
15.573
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
48
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,26 % |
1.018
+3
| +0,3 % | +3.540 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
49
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,25 % |
2.092
-100
| -5 % | -56.224 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
50
Cencora
COR
66,7 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,24 % |
3.691
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
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IP
Portfolio-Rückblick von Atwater Malick für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Atwater Malick 139 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 459 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Atwater Malick für Q3 2026 weist 9 neu, 38 erhöht, 44 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GSK: 12.925 Aktien im Wert von 622.597 $. Der größte Verkauf betraf Caterpillar mit einem geschätzten Wert von 1,03 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Atwater Malick im Q3 2026 war GSK: 12.925 Aktien im Wert von 622.597 $.
- Atwater Malick hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Atwater Malick im Q3 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
- Atwater Malick hat seine Position in Seagate im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 325.205 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Atwater Malick machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
- Atwater Malick eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Atwater Malick sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 454 Mio. $.
Auf Grundlage der von Atwater Malick für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .