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WPW

Warther Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 456 Mio. $ Umschlag 23,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+133,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
456 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,4 Mio. $
Kapitalfluss
-14 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,47 %
Position
51
Neu
11
Aufgestockt
18
Reduziert
17
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+12,2 Mio. $
2
BN-Symbol
Brookfield
BN
+11,7 Mio. $
3
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+9,21 Mio. $
4
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+7,64 Mio. $
5
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+5,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+23,9 Mio. $
2
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+13,7 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+13 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+11,7 Mio. $
5
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,44 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 18,09 %
3 Gesundheitswesen 15,72 %
4 Finanzwesen 15,27 %
5 Kommunikationsdienste 8,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHW-Symbol
1
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
25,8 Mio. $ 5,66 %
279.565
+64.362
+30 % +5,87 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
FICO-Symbol
2
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
24,6 Mio. $ 5,39 %
20.581
+3.418
+20 % +3,83 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MELI-Symbol
3
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
24,2 Mio. $ 5,3 %
14.249
+2.741
+24 % +4,68 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TSM-Symbol
4
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
22,5 Mio. $ 4,93 %
47.110
-6.200
-12 % -2,52 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
UNH-Symbol
5
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
22,2 Mio. $ 4,87 %
53.409
-64.423
-55 % -23,9 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NU-Symbol
6
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
20,8 Mio. $ 4,55 %
1.554.089
+73.060
+5 % +984.739 $
2022 Q2
16 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
20,7 Mio. $ 4,54 %
17.266
+4.889
+40 % +5 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
UBER-Symbol
8
Uber
UBER
144 Mrd. $
20,7 Mio. $ 4,54 %
286.820
+32.002
+13 % +2,35 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
19,9 Mio. $ 4,35 %
55.547
-6.946
-11 % -2,5 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
NVO-Symbol
10
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
19,7 Mio. $ 4,32 %
411.074
-108.406
-21 % -4,66 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BN-Symbol
11
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
19,7 Mio. $ 4,32 %
462.204
+262.604
+132 % +11,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FISV-Symbol
12
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,7 %
343.885
+74.160
+27 % +4,14 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
16 Mio. $ 3,51 %
42.420
+6.260
+17 % +2,51 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
BABA-Symbol
14
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
15,7 Mio. $ 3,45 %
163.952
-78.134
-32 % -9,8 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
ASML-Symbol
15
ASML
ASML
631 Mrd. $
15,7 Mio. $ 3,45 %
7.896
-2.857
-27 % -4,55 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
NFLX-Symbol
16
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
15,6 Mio. $ 3,42 %
218.150
+53.550
+33 % +4,72 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FTNT-Symbol
17
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
15,5 Mio. $ 3,41 %
101.127
-118.800
-54 % -13,7 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,2 Mio. $ 3,33 %
63.768
-4.060
-6 % -1,02 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
NOW-Symbol
19
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,68 %
+122.870
Neu +12,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,65 %
88.251
-86.850
-50 % -13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EQT-Symbol
21
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,58 %
221.550
+74.210
+50 % +4,16 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CMG-Symbol
22
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,43 %
325.517
-202.720
-38 % -6,62 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
EXPE-Symbol
23
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,09 %
37.200
-1.080
-3 % -256.510 $
2026 Q1
1 Quartal
MCK-Symbol
24
McKesson
MCK
117 Mrd. $
8,77 Mio. $ 1,92 %
+11.613
Neu +9,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ULTA-Symbol
25
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,49 %
+15.055
Neu +7,64 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

CCM
Carderock Capital Management Chevy Chase, Maryland 456 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIC
Canal Insurance Company Greenville, South Carolina 456 Mio. $ AUM 40,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Carmel Capital Management Carmel, California 456 Mio. $ AUM 79,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Cordatus Wealth Management Newtown, Pennsylvania 455 Mio. $ AUM 23,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Natural Investments Windsor, California 455 Mio. $ AUM 27,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APWA
Atlas Private Wealth Advisors Matawan, New Jersey 457 Mio. $ AUM 21,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFO
Colony Family Offices Charlotte, North Carolina 455 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Miramar Capital Northbrook, Illinois 455 Mio. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Warther Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Warther Private Wealth 51 Positionen im Wert von 456 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 427 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Warther Private Wealth zog in Q2 2026 netto 14 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 17 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vistra – eine Position im geschätzten Wert von 377.328 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Warther Private Wealth eine neue Position in ServiceNow im Wert von 12,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Warther Private Wealth im Q2 2026 war ServiceNow: 122.870 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.
  • Warther Private Wealth hat seine Position in Brookfield in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Warther Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 23,9 Mio. $.
  • Warther Private Wealth hat seine Position in Vistra im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 377.328 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Warther Private Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 456 Mio. $ aus.
  • Warther Private Wealth eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Warther Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 456 Mio. $.

Auf Grundlage der von Warther Private Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .