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AFA

AllGen Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 458 Mio. $ Umschlag 23,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
458 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss
+5,09 Mio. $
Kapitalfluss %
1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,61 %
Position
43
Neu
3
Aufgestockt
8
Reduziert
17
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+21,7 Mio. $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+16,3 Mio. $
3
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+11,3 Mio. $
4
VWOB-Symbol
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+9,38 Mio. $
5
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+8,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+36,3 Mio. $
2
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+9,6 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+7,46 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+5,95 Mio. $
5
ELD-Symbol
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
+3,92 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,21 %
2 Technologie 0,73 %
3 Finanzwesen 0,35 %
4 Industrie 0,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
95,8 Mio. $ 20,92 %
258.950
-16.652
-6 % -5,95 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
46 Mio. $ 10,05 %
627.291
-494.302
-44 % -36,3 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
40,4 Mio. $ 8,83 %
482.791
-22.186
-4 % -1,81 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
JMUB-Symbol
4
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
33,7 Mio. $ 7,35 %
664.690
+431.905
+186 % +21,7 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
QQQM-Symbol
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
25,8 Mio. $ 5,63 %
85.045
-9.681
-10 % -2,74 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MGV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
23,9 Mio. $ 5,23 %
146.457
-266
-0,2 % -41.265 $
2025 Q2
4 Quartale
IAU-Symbol
7
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
23,1 Mio. $ 5,05 %
306.180
-26.028
-8 % -2,21 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
JMBS-Symbol
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
22,3 Mio. $ 4,88 %
496.674
+185.660
+60 % +8,39 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DIVI-Symbol
9
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,64 Mrd. $
17,7 Mio. $ 3,87 %
414.857
+8.650
+2 % +367.396 $
2025 Q2
4 Quartale
SPIB-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
17,4 Mio. $ 3,8 %
519.935
+211.398
+69 % +7,07 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TFLO-Symbol
11
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
17 Mio. $ 3,7 %
334.914
+323.210
+2.762 % +16,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SMLF-Symbol
12
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,93 %
150.295
-3.417
-2 % -284.978 $
2026 Q1
1 Quartal
IALT-Symbol
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,47 %
+403.110
Neu +11,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVEM-Symbol
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,22 %
105.563
+1.788
+2 % +164.889 $
2025 Q2
4 Quartale
VWOB-Symbol
15
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
9,44 Mio. $ 2,06 %
+140.364
Neu +9,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
8,92 Mio. $ 1,95 %
12.107
-841
-6 % -578.625 $
2024 Q1
9 Quartale
SPTL-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
8,63 Mio. $ 1,89 %
329.169
-29.845
-8 % -778.089 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHQ-Symbol
18
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
977 Mio. $
6,94 Mio. $ 1,52 %
+221.736
Neu +6,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVUV-Symbol
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
6,81 Mio. $ 1,49 %
54.610
-1.405
-3 % -167.592 $
2026 Q1
1 Quartal
AVDV-Symbol
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20,1 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,76 %
33.914
+2.142
+7 % +227.989 $
2025 Q2
4 Quartale
ISCF-Symbol
21
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
660 Mio. $
2,3 Mio. $ 0,5 %
53.150
-3.954
-7 % -174.854 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHG-Symbol
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,46 %
61.669
-9.066
-13 % -300.423 $
2023 Q3
11 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,8 Mio. $ 0,39 %
6.225
– –
2020 Q4
22 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,62 Mio. $ 0,35 %
3.240
-272
-8 % -130.764 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,52 Mio. $ 0,33 %
4.083
-573
-12 % -231.836 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2

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SSWG
Seven Springs Wealth Group Brentwood, Tennessee 458 Mio. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAA
Global Assets Advisory Orlando, Florida 458 Mio. $ AUM 29,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
Coleford Investment Management Toronto, Ontario, Canada 459 Mio. $ AUM 23,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
G2 Capital Management Columbus, Ohio 459 Mio. $ AUM 18,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Peterson Wealth Services South Ogden, Utah 459 Mio. $ AUM 42,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WP
Westmount Partners Los Angeles, California 457 Mio. $ AUM 31,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSC
Syverson Strege & Co West Des Moines, Iowa 459 Mio. $ AUM 27,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIM
VELA Investment Management New Albany, Ohio 459 Mio. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AllGen Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AllGen Financial Advisors 43 Positionen im Wert von 458 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 421 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von AllGen Financial Advisors für Q2 2026 weist 3 neu, 8 erhöht, 17 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 403.110 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Total Bond Market mit einem geschätzten Wert von 36,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von AllGen Financial Advisors im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 403.110 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.
  • AllGen Financial Advisors hat seine Position in JPMorgan Municipal ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AllGen Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 36,3 Mio. $.
  • AllGen Financial Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AllGen Financial Advisors machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 458 Mio. $ aus.
  • AllGen Financial Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von AllGen Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 458 Mio. $.

Auf Grundlage der von AllGen Financial Advisors für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .