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Longfellow Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 489 Mio. $ Umschlag 21,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+548,43 %
AUM
489 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,3 Mio. $
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
273
Neu
30
Aufgestockt
40
Reduziert
27
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WU-Symbol
Western Union
WU
+7,3 Mio. $
2
S-Symbol
SentinelOne
S
+5,93 Mio. $
3
INDA-Symbol
iShares MSCI India ETF
INDA
+2,02 Mio. $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,68 Mio. $
5
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+1,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+5,96 Mio. $
2
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+2,39 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+2,24 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+2,06 Mio. $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 44,59 %
2 Finanzwesen 11,85 %
3 Kommunikationsdienste 8,02 %
4 Industrie 6,2 %
5 Immobilien 5,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ET-Symbol
1
Energy Transfer Partners
ET
67,3 Mrd. $
41,8 Mio. $ 8,56 %
2.188.737
– –
2020 Q4
22 Quartale
WES-Symbol
2
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
40 Mio. $ 8,18 %
914.525
– –
2022 Q2
16 Quartale
EPD-Symbol
3
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
37,9 Mio. $ 7,75 %
1.031.154
– –
2020 Q4
22 Quartale
MPLX-Symbol
4
MPLX
MPLX
59,2 Mrd. $
32,6 Mio. $ 6,67 %
579.453
– –
2020 Q4
22 Quartale
PAA-Symbol
5
Plains All American Pipeline
PAA
18 Mrd. $
27,4 Mio. $ 5,6 %
1.230.349
– –
2020 Q4
22 Quartale
HESM-Symbol
6
Hess Midstream
HESM
3,94 Mrd. $
21,4 Mio. $ 4,38 %
570.158
– –
2021 Q4
18 Quartale
CMCSA-Symbol
7
Comcast
CMCSA
79,3 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,02 %
601.895
+49.995
+9 % +1,29 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VZ-Symbol
8
Verizon
VZ
185 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,71 %
312.614
– –
2020 Q4
22 Quartale
BX-Symbol
9
Blackstone
BX
88 Mrd. $
13 Mio. $ 2,65 %
110.072
– –
2025 Q1
5 Quartale
APD-Symbol
10
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,12 %
35.346
-84
-0,2 % -24.431 $
2020 Q4
22 Quartale
INDA-Symbol
11
iShares MSCI India ETF
INDA
5,88 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,95 %
192.939
+41.320
+27 % +2,02 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
KHC-Symbol
12
The Kraft Heinz Company
KHC
28,3 Mrd. $
8,81 Mio. $ 1,8 %
372.872
– –
2020 Q4
22 Quartale
CQP-Symbol
13
Cheniere Energy
CQP
31,3 Mrd. $
8,03 Mio. $ 1,64 %
131.752
– –
2023 Q2
12 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
7,26 Mio. $ 1,48 %
301.435
– –
2020 Q4
22 Quartale
DEA-Symbol
15
Easterly Government Properties
DEA
1,05 Mrd. $
7,02 Mio. $ 1,43 %
281.503
– –
2024 Q4
6 Quartale
UPS-Symbol
16
United Parcel Service
UPS
83,8 Mrd. $
6,97 Mio. $ 1,43 %
64.882
+6.521
+11 % +677.889 $
2021 Q4
18 Quartale
WU-Symbol
17
Western Union
WU
1,94 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,37 %
+869.891
Neu +7,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
S-Symbol
18
SentinelOne
S
7,66 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,34 %
+385.500
Neu +5,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DIS-Symbol
19
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
6,41 Mio. $ 1,31 %
66.639
+4.510
+7 % +459.783 $
2020 Q4
22 Quartale
BMY-Symbol
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,18 %
100.282
– –
2020 Q4
22 Quartale
BXMT-Symbol
21
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,73 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,11 %
320.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
BA-Symbol
22
Boeing
BA
151 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,01 %
22.861
– –
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
4,47 Mio. $ 0,91 %
11.970
+26
+0,2 % +10.520 $
2020 Q4
22 Quartale
MTN-Symbol
24
Vail Resorts
MTN
5,4 Mrd. $
4,36 Mio. $ 0,89 %
32.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
PPG-Symbol
25
PPG Industries
PPG
24,1 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,84 %
33.773
– –
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MF
Montis Financial Waltham, Massachusetts 489 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DF
Dunhill Financial London, United Kingdom 489 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Ancient Art Austin, Texas 489 Mio. $ AUM 53,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMS
Retirement Management Systems Leonardtown, Maryland 488 Mio. $ AUM
WWM
Waterway Wealth Management The Woodlands, Texas 490 Mio. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCCM
Timber Creek Capital Management Boston, Massachusetts 490 Mio. $ AUM 59,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWG
Summit Wealth Group White River Junction, Vermont 490 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Bulltick Wealth Management Miami, Florida 490 Mio. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Longfellow Investment Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Longfellow Investment Management 273 Positionen im Wert von 489 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 480 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Longfellow Investment Management für Q2 2026 weist 30 neu, 40 erhöht, 27 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Western Union: 869.891 Aktien im Wert von 6,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 5,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Longfellow Investment Management im Q2 2026 war Western Union: 869.891 Aktien im Wert von 6,7 Mio. $.
  • Longfellow Investment Management hat seine Position in iShares MSCI India ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Longfellow Investment Management im Q2 2026 entfiel auf Texas Instruments und belief sich schätzungsweise auf 2,39 Mio. $.
  • Longfellow Investment Management hat seine Position in Qualcomm im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Longfellow Investment Management machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 489 Mio. $ aus.
  • Longfellow Investment Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Longfellow Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 489 Mio. $.

Auf Grundlage der von Longfellow Investment Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .