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Longfellow Investment Management 投資組合持股
AUM
US$4.65億
週轉率
20.15%
1年估算報酬率
7.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.17%
1年估算報酬率
+7.38%
3年估算報酬率
+42.79%
5年估算報酬率
+62%
10年估算報酬率
+452.08%
AUM
US$4.65億
AUM 成長
-US$2445萬
(-5%)
資金流向
-US$2212萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.21%
持股
268
新
24
增持
16
減碼
25
已平倉
30
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$284萬 |
| 2 |
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
|
+US$238萬 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$225萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$199萬 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$185萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$550萬 |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$488萬 |
| 3 |
Western Midstream Partners
WES
|
+US$400萬 |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$367萬 |
| 5 |
MPLX
MPLX
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 43.53% |
| 2 | 金融 | 10.73% |
| 3 | 通訊服務 | 8.42% |
| 4 | 工業 | 7.01% |
| 5 | 不動產 | 5.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Energy Transfer Partners
ET
US$668億
| US$3859萬 | 8.31% |
1,951,925
-236,812
| -11% | -US$488萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
2
Western Midstream Partners
WES
US$175億
| US$3680萬 | 7.92% |
829,449
-85,076
| -9% | -US$400萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$826億
| US$3329萬 | 7.17% |
934,980
-96,174
| -9% | -US$367萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
4
MPLX
MPLX
US$580億
| US$2959萬 | 6.37% |
525,409
-54,044
| -9% | -US$316萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
5
Plains All American Pipeline
PAA
US$173億
| US$2646萬 | 5.7% |
1,115,597
-114,752
| -9% | -US$279萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
6
Hess Midstream
HESM
US$39.7億
| US$1932萬 | 4.16% |
516,982
-53,176
| -9% | -US$211萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$893億
| US$1509萬 | 3.25% |
693,659
+91,764
| +15% | +US$225萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Verizon
VZ
US$1921億
| US$1237萬 | 2.66% |
269,710
-42,904
| -14% | -US$202萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
9
Blackstone
BX
US$950億
| US$1194萬 | 2.57% |
106,480
-3,592
| -3% | -US$47萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
10
Air Products & Chemicals
APD
US$705億
| US$983萬 | 2.12% |
35,346
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
11
iShares MSCI India ETF
INDA
US$63.7億
| US$901萬 | 1.94% |
192,939
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$860萬 | 1.85% |
301,435
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
13
United Parcel Service
UPS
US$957億
| US$859萬 | 1.85% |
91,963
+27,081
| +42% | +US$284萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297億
| US$847萬 | 1.82% |
372,872
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
15
Easterly Government Properties
DEA
US$10.4億
| US$806萬 | 1.74% |
347,611
+66,108
| +23% | +US$162萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Cheniere Energy
CQP
US$299億
| US$727萬 | 1.56% |
119,465
-12,287
| -9% | -US$80.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
17
SentinelOne
S
US$77.3億
| US$701萬 | 1.51% |
295,125
-90,375
| -23% | -US$187萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$699萬 | 1.5% |
66,639
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
19
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.7億
| US$551萬 | 1.19% |
481,290
+161,290
| +50% | +US$238萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Western Union
WU
US$21億
| US$513萬 | 1.1% |
869,891
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
21
Vail Resorts
MTN
US$54.5億
| US$439萬 | 0.94% |
32,000
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
American Tower
AMT
US$889億
| US$431萬 | 0.93% |
26,336
+7,573
| +40% | +US$130萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
Boeing
BA
US$1359億
| US$425萬 | 0.92% |
22,861
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297億
| US$375萬 | 0.81% |
60,152
-40,130
| -40% | -US$254萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
25
SAP
SAP
US$2711億
| US$372萬 | 0.8% |
17,840
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Longfellow Investment Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Longfellow Investment Management持有268個部位，管理資產為US$4.65億，較前一季的US$4.89億減少5%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Longfellow Investment Management於2026年第3季淨撤出US$2212萬，平倉30個部位，並減持25檔持股。 最受矚目的出清持股是Travelers Companies，這筆估值約為US$140萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產44%，低於前一季的45%，其次為金融和通訊服務。
與趨勢相反，Longfellow Investment Management新建了Qualcomm的部位，價值US$211萬。
- Longfellow Investment Management在2026年第3季最大筆買進的是Qualcomm：共買進11,484股，價值US$211萬。
- Longfellow Investment Management在2026年第3季增持United Parcel Service的幅度最大，估計增加US$284萬。
- Longfellow Investment Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$550萬。
- Longfellow Investment Management於2026年第3季完全出清Travelers Companies，估計賣出金額為US$140萬。
- 在2026年第3季，Longfellow Investment Management的投資組合規模為US$4.65億，前十大持股占50%。
- Longfellow Investment Management在2026年第3季新增了24個部位，並平倉30個部位。
- Longfellow Investment Management的投資組合價值較前一季下跌5%，降至US$4.65億。
根據Longfellow Investment Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。