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Longfellow Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 489 M
Rotación
21.61%
Rendimiento estimado a 1 año
9.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+548.43%
AUM
USD 489 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.3 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 11.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.64%
Posición
273
Nuevas
30
Aumentadas
40
Reducidas
27
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Union
WU
|
+USD 7.3 M |
| 2 |
SentinelOne
S
|
+USD 5.93 M |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 1.68 M |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 1.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 5.96 M |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 2.39 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 2.06 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 1.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 44.59% |
| 2 | Finanzas | 11.85% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.02% |
| 4 | Industriales | 6.2% |
| 5 | Bienes raíces | 5.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.4 mil M
| USD 41.8 M | 8.56% |
2,188,737
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Western Midstream Partners
WES
USD 18.6 mil M
| USD 40 M | 8.18% |
914,525
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 37.9 M | 7.75% |
1,031,154
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
MPLX
MPLX
USD 59.9 mil M
| USD 32.6 M | 6.67% |
579,453
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.8 mil M
| USD 27.4 M | 5.6% |
1,230,349
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Hess Midstream
HESM
USD 3929 M
| USD 21.4 M | 4.38% |
570,158
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 14.8 M | 3.02% |
601,895
+49,995
| +9% | +USD 1.29 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 13.2 M | 2.71% |
312,614
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Blackstone
BX
USD 94.1 mil M
| USD 13 M | 2.65% |
110,072
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 10.4 M | 2.12% |
35,346
-84
| -0.2% | -USD 24.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5715 M
| USD 9.5 M | 1.95% |
192,939
+41,320
| +27% | +USD 2.02 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.4 mil M
| USD 8.81 M | 1.8% |
372,872
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Cheniere Energy
CQP
USD 32 mil M
| USD 8.03 M | 1.64% |
131,752
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 7.26 M | 1.48% |
301,435
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Easterly Government Properties
DEA
USD 1073 M
| USD 7.02 M | 1.43% |
281,503
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 6.97 M | 1.43% |
64,882
+6,521
| +11% | +USD 678 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
17
Western Union
WU
USD 1977 M
| USD 6.7 M | 1.37% |
+869,891
| Nuevas | +USD 7.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
SentinelOne
S
USD 8353 M
| USD 6.54 M | 1.34% |
+385,500
| Nuevas | +USD 5.93 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 6.41 M | 1.31% |
66,639
+4,510
| +7% | +USD 460 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 5.78 M | 1.18% |
100,282
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1787 M
| USD 5.42 M | 1.11% |
320,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 4.95 M | 1.01% |
22,861
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.47 M | 0.91% |
11,970
+26
| +0.2% | +USD 10.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Vail Resorts
MTN
USD 5223 M
| USD 4.36 M | 0.89% |
32,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
PPG Industries
PPG
USD 24.6 mil M
| USD 4.1 M | 0.84% |
33,773
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
AA
SWG
Revisión del portafolio de Longfellow Investment Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Longfellow Investment Management mantenía 273 posiciones por un valor de USD 489 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 480 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Longfellow Investment Management muestra 30 nuevos, Aumentaron 40, 27 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Western Union: 869,891 acciones con un valor de USD 6.7 M. La mayor venta fue Qualcomm, por un valor estimado de USD 5.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 45% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Longfellow Investment Management en T2 2026 fue Western Union: 869,891 acciones por un valor de USD 6.7 M.
- Longfellow Investment Management fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI India ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.02 M.
- La mayor reducción de Longfellow Investment Management durante T2 2026 fue en Texas Instruments, con un recorte estimado de USD 2.39 M.
- Longfellow Investment Management cerró por completo su posición en Qualcomm en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.96 M.
- Las diez principales posiciones de Longfellow Investment Management representan 52% de su cartera de USD 489 M en T2 2026.
- Longfellow Investment Management abrió 30 posiciones nuevas y cerró 29 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Longfellow Investment Management aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 489 M.
Según el Informe 13F de Longfellow Investment Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.