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Longfellow Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 489 mi
Giro
21,61%
Retorno est. (1 ano)
9,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,25%
Retorno est. (1 ano)
+9,58%
Retorno est. (3 anos)
+45,9%
Retorno est. (5 anos)
+54,93%
Retorno est. (10 anos)
+548,43%
AUM
US$ 489 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,3 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 11,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,64%
Posição
273
Nova
30
Aumentada
40
Reduzida
27
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Union
WU
|
+US$ 7,3 mi |
| 2 |
SentinelOne
S
|
+US$ 5,93 mi |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 1,68 mi |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 1,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 5,96 mi |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 2,39 mi |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 2,24 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 2,06 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 1,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 44,59% |
| 2 | Financeiro | 11,85% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,02% |
| 4 | Bens industriais | 6,2% |
| 5 | Imobiliário | 5,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,4 bi
| US$ 41,8 mi | 8,56% |
2.188.737
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Western Midstream Partners
WES
US$ 18,6 bi
| US$ 40 mi | 8,18% |
914.525
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 37,9 mi | 7,75% |
1.031.154
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
MPLX
MPLX
US$ 59,9 bi
| US$ 32,6 mi | 6,67% |
579.453
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,8 bi
| US$ 27,4 mi | 5,6% |
1.230.349
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Hess Midstream
HESM
US$ 3,93 bi
| US$ 21,4 mi | 4,38% |
570.158
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$ 80,5 bi
| US$ 14,8 mi | 3,02% |
601.895
+49.995
| +9% | +US$ 1,29 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 13,2 mi | 2,71% |
312.614
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Blackstone
BX
US$ 94,1 bi
| US$ 13 mi | 2,65% |
110.072
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 10,4 mi | 2,12% |
35.346
-84
| -0,2% | -US$ 24,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,71 bi
| US$ 9,5 mi | 1,95% |
192.939
+41.320
| +27% | +US$ 2,02 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,4 bi
| US$ 8,81 mi | 1,8% |
372.872
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Cheniere Energy
CQP
US$ 32 bi
| US$ 8,03 mi | 1,64% |
131.752
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 7,26 mi | 1,48% |
301.435
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Easterly Government Properties
DEA
US$ 1,07 bi
| US$ 7,02 mi | 1,43% |
281.503
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 6,97 mi | 1,43% |
64.882
+6.521
| +11% | +US$ 678 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
17
Western Union
WU
US$ 1,98 bi
| US$ 6,7 mi | 1,37% |
+869.891
| Nova | +US$ 7,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
SentinelOne
S
US$ 8,35 bi
| US$ 6,54 mi | 1,34% |
+385.500
| Nova | +US$ 5,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 6,41 mi | 1,31% |
66.639
+4.510
| +7% | +US$ 460 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 5,78 mi | 1,18% |
100.282
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,79 bi
| US$ 5,42 mi | 1,11% |
320.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 4,95 mi | 1,01% |
22.861
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 4,47 mi | 0,91% |
11.970
+26
| +0,2% | +US$ 10,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Vail Resorts
MTN
US$ 5,22 bi
| US$ 4,36 mi | 0,89% |
32.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
PPG Industries
PPG
US$ 24,6 bi
| US$ 4,1 mi | 0,84% |
33.773
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AA
SWG
Revisão da carteira de Longfellow Investment Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Longfellow Investment Management detinha 273 posições avaliadas em US$ 489 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 480 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Longfellow Investment Management mostra 30 novas, 40 aumentaram, 27 reduções e 29 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Western Union: 869.891 ações no valor de US$ 6,7 mi. A maior venda foi de Qualcomm, estimada em US$ 5,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 45% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Longfellow Investment Management no T2 2026 foi Western Union: 869.891 ações no valor de US$ 6,7 mi.
- Longfellow Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI India ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior redução de Longfellow Investment Management em T2 2026 foi em Texas Instruments, com um corte estimado de US$ 2,39 mi.
- Longfellow Investment Management encerrou totalmente sua posição em Qualcomm no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,96 mi.
- As dez maiores posições de Longfellow Investment Management representam 52% de sua carteira de US$ 489 mi no T2 2026.
- Longfellow Investment Management abriu 30 novas posições e encerrou 29 em T2 2026.
- O valor da carteira de Longfellow Investment Management subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 489 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Longfellow Investment Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.