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AllGen Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 458 mi
Giro
23,26%
Retorno est. (1 ano)
16,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,15%
Retorno est. (1 ano)
+16,05%
Retorno est. (3 anos)
+39,65%
Retorno est. (5 anos)
+36,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 458 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,5 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
+US$ 5,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,61%
Posição
43
Nova
3
Aumentada
8
Reduzida
17
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 21,7 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 9,38 mi |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 8,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 36,3 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 7,46 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,95 mi |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$ 3,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,21% |
| 2 | Tecnologia | 0,73% |
| 3 | Financeiro | 0,35% |
| 4 | Bens industriais | 0,26% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 95,8 mi | 20,92% |
258.950
-16.652
| -6% | -US$ 5,95 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 46 mi | 10,05% |
627.291
-494.302
| -44% | -US$ 36,3 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 40,4 mi | 8,83% |
482.791
-22.186
| -4% | -US$ 1,81 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,72 bi
| US$ 33,7 mi | 7,35% |
664.690
+431.905
| +186% | +US$ 21,7 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 107 bi
| US$ 25,8 mi | 5,63% |
85.045
-9.681
| -10% | -US$ 2,74 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 23,9 mi | 5,23% |
146.457
-266
| -0,2% | -US$ 41,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,1 bi
| US$ 23,1 mi | 5,05% |
306.180
-26.028
| -8% | -US$ 2,21 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,27 bi
| US$ 22,3 mi | 4,88% |
496.674
+185.660
| +60% | +US$ 8,39 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,64 bi
| US$ 17,7 mi | 3,87% |
414.857
+8.650
| +2% | +US$ 367 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 17,4 mi | 3,8% |
519.935
+211.398
| +69% | +US$ 7,07 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,1 bi
| US$ 17 mi | 3,7% |
334.914
+323.210
| +2.762% | +US$ 16,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,13 bi
| US$ 13,4 mi | 2,93% |
150.295
-3.417
| -2% | -US$ 285 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,65 bi
| US$ 11,3 mi | 2,47% |
+403.110
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,1 bi
| US$ 10,2 mi | 2,22% |
105.563
+1.788
| +2% | +US$ 165 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,13 bi
| US$ 9,44 mi | 2,06% |
+140.364
| Nova | +US$ 9,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 8,92 mi | 1,95% |
12.107
-841
| -6% | -US$ 579 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,5 bi
| US$ 8,63 mi | 1,89% |
329.169
-29.845
| -8% | -US$ 778 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$ 978 mi
| US$ 6,94 mi | 1,52% |
+221.736
| Nova | +US$ 6,91 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 6,81 mi | 1,49% |
54.610
-1.405
| -3% | -US$ 168 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 3,49 mi | 0,76% |
33.914
+2.142
| +7% | +US$ 228 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$ 709 mi
| US$ 2,3 mi | 0,5% |
53.150
-3.954
| -7% | -US$ 175 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,6 bi
| US$ 2,09 mi | 0,46% |
61.669
-9.066
| -13% | -US$ 300 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 1,8 mi | 0,39% |
6.225
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,62 mi | 0,35% |
3.240
-272
| -8% | -US$ 131 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 1,52 mi | 0,33% |
4.083
-573
| -12% | -US$ 232 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AllGen Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, AllGen Financial Advisors detinha 43 posições avaliadas em US$ 458 mi, alta de 8,7% em relação a US$ 421 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T2 2026 de AllGen Financial Advisors mostra 3 novas, 8 aumentaram, 17 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 403.110 ações no valor de US$ 11,3 mi. A maior venda foi de Vanguard Total Bond Market, estimada em US$ 36,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AllGen Financial Advisors no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 403.110 ações no valor de US$ 11,3 mi.
- AllGen Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Municipal ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,7 mi.
- A maior redução de AllGen Financial Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 36,3 mi.
- AllGen Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,6 mi.
- As dez maiores posições de AllGen Financial Advisors representam 76% de sua carteira de US$ 458 mi no T2 2026.
- AllGen Financial Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de AllGen Financial Advisors subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 458 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AllGen Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.