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AllGen Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.58億
売買回転率
23.26%
推定1年リターン
16.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.15%
1年予想リターン
+16.05%
3年間の予想リターン
+39.65%
5年予想リターン
+36.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.58億
運用資産残高の伸び率
+$3650万
(+8.7%)
資金フロー
+$509万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.61%
保有額
43
新規
3
買い増し
8
減少
17
解消
7
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$2174万 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$1634万 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$1131万 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+$938万 |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+$839万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$3627万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$956万 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+$746万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$595万 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+$392万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.21% |
| 2 | 情報技術 | 0.73% |
| 3 | 金融 | 0.35% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.26% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6960億
| $9582万 | 20.92% |
258,950
-16,652
| -6% | -$595万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1631億
| $4605万 | 10.05% |
627,291
-494,302
| -44% | -$3627万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$675億
| $4043万 | 8.83% |
482,791
-22,186
| -4% | -$181万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
4
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$87.4億
| $3367万 | 7.35% |
664,690
+431,905
| +186% | +$2174万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1078億
| $2577万 | 5.63% |
85,045
-9,681
| -10% | -$274万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $2394万 | 5.23% |
146,457
-266
| -0.2% | -$4.13万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
$613億
| $2312万 | 5.05% |
306,180
-26,028
| -8% | -$221万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$62.8億
| $2235万 | 4.88% |
496,674
+185,660
| +60% | +$839万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
$26.6億
| $1772万 | 3.87% |
414,857
+8,650
| +2% | +$36.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$113億
| $1740万 | 3.8% |
519,935
+211,398
| +69% | +$707万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
11
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$71億
| $1696万 | 3.7% |
334,914
+323,210
| +2,762% | +$1634万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$41.5億
| $1340万 | 2.93% |
150,295
-3,417
| -2% | -$28.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.5億
| $1131万 | 2.47% |
+403,110
| 新規 | +$1131万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$271億
| $1019万 | 2.22% |
105,563
+1,788
| +2% | +$16.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
15
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.5億
| $944万 | 2.06% |
+140,364
| 新規 | +$938万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4860億
| $892万 | 1.95% |
12,107
-841
| -6% | -$57.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$115億
| $863万 | 1.89% |
329,169
-29,845
| -8% | -$77.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
$9.8億
| $694万 | 1.52% |
+221,736
| 新規 | +$691万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$313億
| $681万 | 1.49% |
54,610
-1,405
| -3% | -$16.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $349万 | 0.76% |
33,914
+2,142
| +7% | +$22.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
$7.11億
| $230万 | 0.5% |
53,150
-3,954
| -7% | -$17.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$638億
| $209万 | 0.46% |
61,669
-9,066
| -13% | -$30万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$4.97兆
| $180万 | 0.39% |
6,225
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $162万 | 0.35% |
3,240
-272
| -8% | -$13.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $152万 | 0.33% |
4,083
-573
| -12% | -$23.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
AllGen Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、AllGen Financial Advisorsは43銘柄を保有し、保有額は$4.58億でした。前四半期の$4.21億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
AllGen Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、8件増加しました、17件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は403,110株、評価額は$1131万でした。 最も大きな売却はVanguard Total Bond Marketで、推定額は$3627万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- AllGen Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は403,110株、評価額は$1131万でした。
- AllGen Financial Advisorsは2026年第2四半期にJPMorgan Municipal ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2174万でした。
- AllGen Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$3627万相当を減らしました。
- AllGen Financial Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$956万でした。
- 2026年第2四半期時点で、AllGen Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.58億のポートフォリオの76%を占めています。
- AllGen Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- AllGen Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$4.58億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のAllGen Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。