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Harrell Investment Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.65億
売買回転率
11.33%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.09%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+121.02%
5年予想リターン
+142.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.65億
運用資産残高の伸び率
+$350万
(+0.76%)
資金フロー
-$932万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.84%
保有額
150
新規
6
買い増し
50
減少
78
解消
11
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$53.8万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$47.1万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+$36.1万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$23.2万 |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+$21.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+$109万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$95.3万 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$92.2万 |
| 4 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+$91.6万 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+$71.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.05% |
| 2 | 金融 | 9.83% |
| 3 | 資本財・サービス | 8.51% |
| 4 | その他 | 8.35% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.02兆
| $3458万 | 7.44% |
103,845
+187
| +0.2% | +$6.01万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
2
Broadcom
AVGO
$1.68兆
| $3146万 | 6.77% |
89,594
-780
| -0.9% | -$29.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.2兆
| $2995万 | 6.44% |
131,142
-4,444
| -3% | -$95.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $1971万 | 4.24% |
38,433
-1,216
| -3% | -$56.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9010億
| $1603万 | 3.45% |
48,466
+111
| +0.2% | +$3.88万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $1447万 | 3.11% |
42,058
-516
| -1% | -$17.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
7
Analog Devices
ADI
$2075億
| $1319万 | 2.84% |
33,251
+496
| +2% | +$18.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
8
Marathon Petroleum
MPC
$1238億
| $1199万 | 2.58% |
30,315
-2
| -0% | -$691 |
2019 Q4
27四半期
|
|
9
Walmart Inc
WMT
$9423億
| $1164万 | 2.5% |
111,971
+1,242
| +1% | +$13.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
10
Eaton
ETN
$1526億
| $1148万 | 2.47% |
26,706
-697
| -3% | -$29.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.75兆
| $1097万 | 2.36% |
44,027
-76
| -0.2% | -$1.93万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6525億
| $1064万 | 2.29% |
40,191
-350
| -0.9% | -$9.23万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
13
Motorola Solutions
MSI
$800億
| $1051万 | 2.26% |
23,573
+33
| +0.1% | +$1.49万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $878万 | 1.89% |
12,107
-70
| -0.6% | -$4.37万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
15
AbbVie
ABBV
$5054億
| $814万 | 1.75% |
31,108
-398
| -1% | -$10.2万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1259億
| $772万 | 1.66% |
39,457
+54
| +0.1% | +$9,968 |
2019 Q4
27四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $756万 | 1.63% |
20,198
-382
| -2% | -$14.3万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$7485億
| $669万 | 1.44% |
41,108
+57
| +0.1% | +$8,912 |
2019 Q4
27四半期
|
|
19
Johnson Controls International
JCI
$953億
| $668万 | 1.44% |
44,908
+309
| +0.7% | +$4.47万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
20
CME Group
CME
$1052億
| $657万 | 1.41% |
25,087
-1,392
| -5% | -$36.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
21
Visa
V
$7521億
| $622万 | 1.34% |
17,316
-113
| -0.6% | -$4.13万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
22
Chubb
CB
$1372億
| $606万 | 1.3% |
18,642
+11
| +0.1% | +$3,798 |
2020 Q3
24四半期
|
|
23
Tesla
TSLA
$1.6兆
| $561万 | 1.21% |
15,825
+110
| +0.7% | +$3.94万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
24
Home Depot
HD
$3168億
| $556万 | 1.2% |
19,533
-457
| -2% | -$15万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
25
Darden Restaurants
DRI
$245億
| $519万 | 1.12% |
26,882
-243
| -0.9% | -$5.08万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
類似するファンド
UAM
Harrell Investment Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Harrell Investment Partnersは150銘柄を保有し、保有額は$4.65億でした。前四半期の$4.61億から0.76%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Harrell Investment Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、50件増加しました、78件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIBMで、保有株数は2,265株、評価額は$49.8万でした。 最も大きな売却はZoetisで、推定額は$109万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち37%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
- Harrell Investment Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIBMで、株数は2,265株、評価額は$49.8万でした。
- Harrell Investment Partnersは2026年第3四半期にUnitedHealthの保有額を最も増やし、増加額は推定$47.1万でした。
- Harrell Investment Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$95.3万相当を減らしました。
- Harrell Investment Partnersは2026年第3四半期にZoetisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$109万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Harrell Investment Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.65億のポートフォリオの42%を占めています。
- Harrell Investment Partnersは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Harrell Investment Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.76%増加し、$4.65億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のHarrell Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。